Edmond de Rothschild Fund Strategic Emerging A EUR

ISIN LU1103293855
WKN A2ABXB

209,68 EUR (-0,85 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.258 Fonds
  • 03.12.2025 1.144 Fonds
  • 02.12.2025 1.251 Fonds
  • 01.12.2025 1.206 Fonds
  • 28.11.2025 1.247 Fonds
  • 27.11.2025 1.007 Fonds
  • 26.11.2025 1.237 Fonds
  • 25.11.2025 1.226 Fonds
  • 24.11.2025 1.224 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1258 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,11 %
3 Jahre
13,78 %
5 Jahre
13,54 %
10 Jahre
14,50 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,58
3 Jahre
0,60
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,25

Tracking Error


1 Jahr
4,89
3 Jahre
4,59
5 Jahre
5,08
10 Jahre
5,06

Alpha


1 Jahr
0,19
3 Jahre
-0,30
5 Jahre
-0,43
10 Jahre
-0,16

Beta


1 Jahr
0,95
3 Jahre
1,13
5 Jahre
1,05
10 Jahre
1,04

Zusammensetzung

Länder

China 35,50 %
Taiwan 14,07 %
Indien 12,77 %
Südkorea 9,62 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Aktien 99,04 %
Geldmarkt/Kasse 0,96 %
Stand: 30.09.2025

Branchen

Informationstechnologie 25,44 %
Finanzen 25,33 %
Konsumgüter zyklisch 19,32 %
Telekommunikationsdienstleister 11,67 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9,81 %
TENCENT HOLDINGS LTD 9,11 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 6,42 %
Samsung Electronics Co Ltd 5,60 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 05.02.2016
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 52,69 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Herr Xiadong Bao

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,70 %
Portfoliotransaktionskosten 1,07 %
Laufende Gebühren 2,22 %
Performance Fee 0,02 %
Max: 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

0,02 % der Outperformance im Verhältnis zum MSCI Emerging Markets Index

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Steigerung des Nettoinventarwerts. Der Fonds investiert in Aktienmärkte von Schwellenländern wobei Unternehmen ausgewählt werden, die mittel-/langfristige Gewinnaussichten sowie ein Wachstumspotenzial bieten. Das Anlagespektrum umfasst Aktien aller Marktkapitalisierungen und aus allen Wirtschaftssektoren.