Edmond de Rothschild Fund Strategic Emerging B EUR

ISIN LU1103294234
WKN A2ABXD

192,15 EUR (0,27 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.288 Fonds
  • 02.06.2026 1.180 Fonds
  • 01.06.2026 1.083 Fonds
  • 29.05.2026 1.278 Fonds
  • 28.05.2026 1.201 Fonds
  • 27.05.2026 1.126 Fonds
  • 26.05.2026 1.217 Fonds
  • 22.05.2026 1.252 Fonds
  • 21.05.2026 1.219 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1288 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
18,91 %
3 Jahre
14,73 %
5 Jahre
15,00 %
10 Jahre
15,17 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,78
3 Jahre
0,90
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
0,31

Tracking Error


1 Jahr
4,22
3 Jahre
4,17
5 Jahre
4,67
10 Jahre
4,97

Alpha


1 Jahr
-0,24
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
-0,36
10 Jahre
-0,20

Beta


1 Jahr
0,99
3 Jahre
1,03
5 Jahre
1,03
10 Jahre
1,04

Zusammensetzung

Länder

China 25,13 %
Taiwan 15,34 %
Südkorea 11,96 %
Brasilien 9,05 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Aktien 92,25 %
Geldmarkt/Kasse 7,75 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Informationstechnologie 29,07 %
Finanzen 26,17 %
Konsumgüter zyklisch 13,86 %
Kasse 7,75 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9,64 %
Samsung Electronics Co Ltd 5,60 %
TENCENT HOLDINGS LTD 5,12 %
SK Hynix Inc 5,03 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.08.2016
Ausschüttung pro Anteil 0,23 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 05.02.2016
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 52,91 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Herr Xiadong Bao

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,70 %
Portfoliotransaktionskosten 1,19 %
Laufende Gebühren 2,24 %
Performance Fee 0,98 %
Max: 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

0,98 % der Outperformance im Verhältnis zum MSCI Emerging Markets Index

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Steigerung des Nettoinventarwerts. Der Fonds investiert in Aktienmärkte von Schwellenländern wobei Unternehmen ausgewählt werden, die mittel-/langfristige Gewinnaussichten sowie ein Wachstumspotenzial bieten. Das Anlagespektrum umfasst Aktien aller Marktkapitalisierungen und aus allen Wirtschaftssektoren.