Edmond de Rothschild Fund Strategic Emerging R USD

ISIN LU1103296106
WKN A2ABXL

164,63 USD (0,49 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.288 Fonds
  • 02.06.2026 1.180 Fonds
  • 01.06.2026 1.083 Fonds
  • 29.05.2026 1.278 Fonds
  • 28.05.2026 1.201 Fonds
  • 27.05.2026 1.126 Fonds
  • 26.05.2026 1.217 Fonds
  • 22.05.2026 1.252 Fonds
  • 21.05.2026 1.219 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1288 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
21,36 %
3 Jahre
17,16 %
5 Jahre
18,15 %
10 Jahre
18,22 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,82
3 Jahre
0,87
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
0,29

Tracking Error


1 Jahr
3,67
3 Jahre
3,98
5 Jahre
4,43
10 Jahre
4,78

Alpha


1 Jahr
-0,19
3 Jahre
-0,11
5 Jahre
-0,38
10 Jahre
-0,24

Beta


1 Jahr
0,97
3 Jahre
1,02
5 Jahre
1,02
10 Jahre
1,04

Zusammensetzung

Länder

China 25,13 %
Taiwan 15,34 %
Südkorea 11,96 %
Brasilien 9,05 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Aktien 92,25 %
Geldmarkt/Kasse 7,75 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Informationstechnologie 29,07 %
Finanzen 26,17 %
Konsumgüter zyklisch 13,86 %
Kasse 7,75 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9,64 %
Samsung Electronics Co Ltd 5,60 %
TENCENT HOLDINGS LTD 5,12 %
SK Hynix Inc 5,03 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 05.02.2016
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 52,91 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Herr Xiadong Bao

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 2,10 %
Portfoliotransaktionskosten 1,19 %
Laufende Gebühren 2,59 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 15,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Steigerung des Nettoinventarwerts. Der Fonds investiert in Aktienmärkte von Schwellenländern wobei Unternehmen ausgewählt werden, die mittel-/langfristige Gewinnaussichten sowie ein Wachstumspotenzial bieten. Das Anlagespektrum umfasst Aktien aller Marktkapitalisierungen und aus allen Wirtschaftssektoren.