Edmond de Rothschild Fund Strategic Emerging N EUR

ISIN LU1161527111
WKN A2ABXJ

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Bis Von

Wertentwicklung

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  • Alle anzeigen 1292 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1292 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

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Kennzahlen

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Volatilität


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Sharpe Ratio


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Tracking Error


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Alpha


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Beta


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10 Jahre
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Zusammensetzung

Länder

Taiwan 20,86 %
China 19,62 %
Südkorea 17,99 %
Brasilien 7,68 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 95,82 %
Geldmarkt/Kasse 4,18 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Informationstechnologie 42,28 %
Finanzen 24,97 %
Konsumgüter zyklisch 7,94 %
Industrie / Investitionsgüter 5,26 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9,57 %
Samsung Electronics Co Ltd 8,93 %
SK Hynix Inc 8,28 %
MEDIATEK INC 3,60 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.03.2016
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 64,13 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Xiadong Bao

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,55 %
Portfoliotransaktionskosten 1,19 %
Laufende Gebühren 1,02 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Steigerung des Nettoinventarwerts. Der Fonds investiert in Aktienmärkte von Schwellenländern wobei Unternehmen ausgewählt werden, die mittel-/langfristige Gewinnaussichten sowie ein Wachstumspotenzial bieten. Das Anlagespektrum umfasst Aktien aller Marktkapitalisierungen und aus allen Wirtschaftssektoren.