Edmond de Rothschild Fund Strategic Emerging I USD

ISIN LU1103294747
WKN A2DNLY

189,09 USD (-2,05 %)

NAV vom 16.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1292 Fonds
  • 16.07.2026 1249 Fonds
  • 15.07.2026 1257 Fonds
  • 13.07.2026 1274 Fonds
  • 10.07.2026 1274 Fonds
  • 09.07.2026 936 Fonds
  • 07.07.2026 1268 Fonds
  • 06.07.2026 1275 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1292 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
23,64 %
3 Jahre
18,07 %
5 Jahre
18,93 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,34
3 Jahre
1,17
5 Jahre
0,20
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,43
3 Jahre
4,34
5 Jahre
4,68
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,29
3 Jahre
0,07
5 Jahre
-0,18
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,03
3 Jahre
1,06
5 Jahre
1,05
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Taiwan 20,86 %
China 19,62 %
Südkorea 17,99 %
Brasilien 7,68 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 95,82 %
Geldmarkt/Kasse 4,18 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Informationstechnologie 42,28 %
Finanzen 24,97 %
Konsumgüter zyklisch 7,94 %
Industrie / Investitionsgüter 5,26 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9,57 %
Samsung Electronics Co Ltd 8,93 %
SK Hynix Inc 8,28 %
MEDIATEK INC 3,60 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 11.10.2016
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 64,13 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Xiadong Bao

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 0,45 %
Max: 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 1,19 %
Laufende Gebühren 0,75 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 15,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Steigerung des Nettoinventarwerts. Der Fonds investiert in Aktienmärkte von Schwellenländern wobei Unternehmen ausgewählt werden, die mittel-/langfristige Gewinnaussichten sowie ein Wachstumspotenzial bieten. Das Anlagespektrum umfasst Aktien aller Marktkapitalisierungen und aus allen Wirtschaftssektoren.