Franklin U.S. Low Duration Fund N (Mdis)

ISIN LU0170468374
WKN 812914

9,62 USD (0,00 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 134 Fonds
  • 04.12.2025 132 Fonds
  • 03.12.2025 124 Fonds
  • 02.12.2025 134 Fonds
  • 01.12.2025 124 Fonds
  • 28.11.2025 134 Fonds
  • 26.11.2025 133 Fonds
  • 25.11.2025 134 Fonds
  • 24.11.2025 134 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 134 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten USA US-Dollar Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,88 %
3 Jahre
1,74 %
5 Jahre
2,26 %
10 Jahre
3,51 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,93
3 Jahre
-0,42
5 Jahre
0,02
10 Jahre
-0,07

Tracking Error


1 Jahr
2,27
3 Jahre
3,60
5 Jahre
3,50
10 Jahre
3,53

Alpha


1 Jahr
-0,08
3 Jahre
-0,00
5 Jahre
0,13
10 Jahre
-0,02

Beta


1 Jahr
0,97
3 Jahre
0,85
5 Jahre
0,89
10 Jahre
0,93

Zusammensetzung

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 47,70 %
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 19,02 %
Staatsanleihen 18,95 %
gemischt 7,60 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Rating

AA 28,32 %
BBB 25,21 %
AAA 16,37 %
A 14,65 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,02 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.08.2003
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 243,07 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Sameer Kackar

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,14 %
Managementgebühr 1,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 1,50 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,85 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist bestrebt, hohe Erträge zu erzielen und dabei mittelfristig das Kapital der Anleger zu erhalten. Der Fonds investiert hauptsächlich in Schuldtitel höherer Qualität, die von der US-Regierung und den US-Behörden (bis zu 100% des Fondsvermögens) sowie von Unternehmen mit Sitz in den USA ausgegeben werden, einschließlich hypothekenbesicherter Schuldtitel und ABS-Anleihen. Der Fonds strebt das Ziel einer durchschnittlichen Duration von weniger als 3 Jahren an.