Franklin U.S. Low Duration Fund A (acc) EUR-H1

ISIN LU1446800903
WKN A2ANR3

9,68 EUR (0,00 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 133 Fonds
  • 02.06.2026 102 Fonds
  • 01.06.2026 133 Fonds
  • 29.05.2026 133 Fonds
  • 28.05.2026 133 Fonds
  • 27.05.2026 89 Fonds
  • 26.05.2026 133 Fonds
  • 22.05.2026 133 Fonds
  • 21.05.2026 113 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 133 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten USA US-Dollar Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,27 %
3 Jahre
1,66 %
5 Jahre
2,26 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,20
3 Jahre
-0,36
5 Jahre
-0,86
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,88
3 Jahre
6,17
5 Jahre
6,15
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,15
3 Jahre
0,19
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
-0,10
3 Jahre
0,03
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 47,15 %
Staatsanleihen 22,02 %
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 17,39 %
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 9,40 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

AA 29,44 %
BBB 23,17 %
AAA 18,33 %
A 13,58 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.07.2016
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 255,96 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Sameer Kackar

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,09 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,14 %
Managementgebühr 0,95 %
Portfoliotransaktionskosten 0,13 %
Laufende Gebühren 0,70 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,15 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist bestrebt, hohe Erträge zu erzielen und dabei mittelfristig das Kapital der Anleger zu erhalten. Der Fonds investiert hauptsächlich in Schuldtitel höherer Qualität, die von der US-Regierung und den US-Behörden (bis zu 100% des Fondsvermögens) sowie von Unternehmen mit Sitz in den USA ausgegeben werden, einschließlich hypothekenbesicherter Schuldtitel und ABS-Anleihen. Der Fonds strebt das Ziel einer durchschnittlichen Duration von weniger als 3 Jahren an.