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Franklin U.S. Low Duration Fund I (acc) USD

ISIN LU0195953400
WKN A0B6ZG

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten USA US-Dollar #Franklin Templeton International Services S.à r.l.

16,10 USD (0,00 %)

NAV vom 16.07.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 133 Fonds
  • 16.07.2026 131 Fonds
  • 15.07.2026 133 Fonds
  • 14.07.2026 133 Fonds
  • 13.07.2026 133 Fonds
  • 10.07.2026 133 Fonds
  • 09.07.2026 76 Fonds
  • 07.07.2026 131 Fonds
  • 06.07.2026 133 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 133 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten USA US-Dollar Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
1,17 %
3 Jahre
1,55 %
5 Jahre
2,27 %
10 Jahre
3,50 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,89
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,19

Tracking Error

1 Jahr
1,83
3 Jahre
3,37
5 Jahre
3,50
10 Jahre
3,52

Alpha

1 Jahr
0,06
3 Jahre
0,12
5 Jahre
0,21
10 Jahre
0,11

Beta

1 Jahr
0,91
3 Jahre
0,85
5 Jahre
0,87
10 Jahre
0,93

Zusammensetzung

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 47,88 %
Staatsanleihen 24,09 %
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 17,17 %
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 9,77 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Rating

AA 32,75 %
BBB 23,50 %
AAA 18,44 %
A 13,76 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.08.2004
Geschäftsjahr 01.07.2026 - 30.06.2027
Fondsvolumen 264,07 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Sameer Kackar

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,14 %
Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 0,44 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,59 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds ist bestrebt, hohe Erträge zu erzielen und dabei mittelfristig das Kapital der Anleger zu erhalten. Der Fonds investiert hauptsächlich in Schuldtitel höherer Qualität, die von der US-Regierung und den US-Behörden (bis zu 100% des Fondsvermögens) sowie von Unternehmen mit Sitz in den USA ausgegeben werden, einschließlich hypothekenbesicherter Schuldtitel und ABS-Anleihen. Der Fonds strebt das Ziel einer durchschnittlichen Duration von weniger als 3 Jahren an.