Franklin U.S. Low Duration Fund A (acc) EUR

ISIN LU1162222563
WKN A12HRZ

12,43 EUR (0,16 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 133 Fonds
  • 16.07.2026 131 Fonds
  • 15.07.2026 133 Fonds
  • 14.07.2026 133 Fonds
  • 13.07.2026 133 Fonds
  • 10.07.2026 133 Fonds
  • 09.07.2026 76 Fonds
  • 07.07.2026 131 Fonds
  • 06.07.2026 133 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 133 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten USA US-Dollar Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,29 %
3 Jahre
6,14 %
5 Jahre
6,31 %
10 Jahre
6,82 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,85
3 Jahre
0,03
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,11

Tracking Error


1 Jahr
2,65
3 Jahre
3,72
5 Jahre
3,88
10 Jahre
4,05

Alpha


1 Jahr
0,08
3 Jahre
0,10
5 Jahre
0,17
10 Jahre
0,07

Beta


1 Jahr
0,88
3 Jahre
0,82
5 Jahre
0,84
10 Jahre
0,89

Zusammensetzung

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 47,88 %
Staatsanleihen 24,09 %
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 17,17 %
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 9,77 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Rating

AA 32,75 %
BBB 23,50 %
AAA 18,44 %
A 13,76 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 09.01.2015
Geschäftsjahr 01.07.2026 - 30.06.2027
Fondsvolumen 264,07 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Sameer Kackar

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,09 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,14 %
Managementgebühr 0,95 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 0,70 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,15 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist bestrebt, hohe Erträge zu erzielen und dabei mittelfristig das Kapital der Anleger zu erhalten. Der Fonds investiert hauptsächlich in Schuldtitel höherer Qualität, die von der US-Regierung und den US-Behörden (bis zu 100% des Fondsvermögens) sowie von Unternehmen mit Sitz in den USA ausgegeben werden, einschließlich hypothekenbesicherter Schuldtitel und ABS-Anleihen. Der Fonds strebt das Ziel einer durchschnittlichen Duration von weniger als 3 Jahren an.