Franklin U.S. Low Duration Fund A (Mdis)

ISIN LU0170467566
WKN 812911

9,50 USD (0,11 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 133 Fonds
  • 02.06.2026 102 Fonds
  • 01.06.2026 133 Fonds
  • 29.05.2026 133 Fonds
  • 28.05.2026 133 Fonds
  • 27.05.2026 89 Fonds
  • 26.05.2026 133 Fonds
  • 22.05.2026 133 Fonds
  • 21.05.2026 113 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 133 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten USA US-Dollar Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,22 %
3 Jahre
1,57 %
5 Jahre
2,26 %
10 Jahre
3,51 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,19
3 Jahre
-0,13
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,12

Tracking Error


1 Jahr
2,05
3 Jahre
3,43
5 Jahre
3,52
10 Jahre
3,54

Alpha


1 Jahr
0,02
3 Jahre
0,11
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,06

Beta


1 Jahr
0,98
3 Jahre
0,86
5 Jahre
0,87
10 Jahre
0,92

Zusammensetzung

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 47,15 %
Staatsanleihen 22,02 %
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 17,39 %
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 9,40 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

AA 29,44 %
BBB 23,17 %
AAA 18,33 %
A 13,58 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.06.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,03 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.08.2003
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 255,96 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Sameer Kackar

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,09 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,14 %
Managementgebühr 0,95 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 0,70 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,15 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist bestrebt, hohe Erträge zu erzielen und dabei mittelfristig das Kapital der Anleger zu erhalten. Der Fonds investiert hauptsächlich in Schuldtitel höherer Qualität, die von der US-Regierung und den US-Behörden (bis zu 100% des Fondsvermögens) sowie von Unternehmen mit Sitz in den USA ausgegeben werden, einschließlich hypothekenbesicherter Schuldtitel und ABS-Anleihen. Der Fonds strebt das Ziel einer durchschnittlichen Duration von weniger als 3 Jahren an.