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Schroder ISF US Dollar Bond IZ Acc USD

ISIN LU2016221405
WKN A2PPF2

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar #Schroder Investment Management (Europe) S.A.

27,65 USD (-0,14 %)

NAV vom 05.12.2025

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 131 Fonds
  • 05.12.2025 51 Fonds
  • 04.12.2025 117 Fonds
  • 03.12.2025 106 Fonds
  • 02.12.2025 115 Fonds
  • 01.12.2025 115 Fonds
  • 28.11.2025 125 Fonds
  • 27.11.2025 84 Fonds
  • 26.11.2025 130 Fonds
  • 25.11.2025 130 Fonds
  • 24.11.2025 129 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 131 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,44 %
3 Jahre
5,96 %
5 Jahre
6,37 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,57
3 Jahre
-0,20
5 Jahre
-0,22
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
2,07
3 Jahre
1,98
5 Jahre
2,02
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,13
3 Jahre
0,04
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,29
3 Jahre
1,25
5 Jahre
1,22
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 77,84 %
Luxemburg 4,10 %
Mexiko 2,95 %
Großbritannien 2,22 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Renten 98,06 %
Geldmarkt/Kasse 1,94 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Divers 69,29 %
Industrie / Investitionsgüter 16,97 %
Finanzen 11,01 %
Versorger 2,73 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

US-Dollar 98,17 %
Mexikanischer Peso 0,81 %
Brasilianischer Real 0,74 %
Ägyptisches Pfund 0,07 %
Stand: 31.10.2025

Rating

AA 50,91 %
BBB 19,72 %
AAA 9,38 %
A 7,56 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

SISF SECURITISED CREDIT I ACCUMULATION 4,10 %
TREASURY BILL 0.0000 20/11/2025 SERIES GOVT 3,31 %
FR SD0670 3.0000 01/09/2051 2,69 %
FN MA4652 2.5000 01/07/2052 1,90 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 22.08.2019
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 556,03 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Neil Sutherland

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
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Depotbankgebühr 0,00 %
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,29 %
Laufende Gebühren 0,56 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,55 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel sind Erträge und ein Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf US-Dollar lautende Anleihen einschließlich forderungs- und hypothekenbesicherter Wertpapiere von staatlichen, staatsnahen und privaten Emittenten aus aller Welt. Der Fonds kann bis zu 40% seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität investieren.