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Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged C Acc

ISIN LU0291343910
WKN A0MN2Y

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar #Schroder Investment Management (Europe) S.A.

146,53 EUR (-0,11 %)

NAV vom 03.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 140 Fonds
  • 03.06.2026 54 Fonds
  • 02.06.2026 140 Fonds
  • 01.06.2026 113 Fonds
  • 29.05.2026 140 Fonds
  • 28.05.2026 140 Fonds
  • 27.05.2026 140 Fonds
  • 26.05.2026 140 Fonds
  • 25.05.2026 54 Fonds
  • 22.05.2026 137 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 140 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,95 %
3 Jahre
5,64 %
5 Jahre
6,41 %
10 Jahre
5,23 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,31
3 Jahre
-0,19
5 Jahre
-0,63
10 Jahre
-0,19

Tracking Error

1 Jahr
6,51
3 Jahre
7,10
5 Jahre
7,71
10 Jahre
6,91

Alpha

1 Jahr
0,27
3 Jahre
0,15
5 Jahre
-0,18
10 Jahre
-0,03

Beta

1 Jahr
-0,08
3 Jahre
0,15
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,14

Zusammensetzung

Länder

USA 74,06 %
Luxemburg 4,21 %
Mexiko 3,99 %
Großbritannien 2,84 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Renten 99,45 %
Geldmarkt/Kasse 0,55 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 65,36 %
Industrie / Investitionsgüter 20,22 %
Finanzen 10,54 %
Versorger 3,88 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

US-Dollar 97,90 %
Brasilianischer Real 0,97 %
Mexikanischer Peso 0,90 %
Ungarische Forint 0,12 %
Stand: 30.04.2026

Rating

AA 46,38 %
BBB 23,55 %
A 8,12 %
Divers 6,74 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

SISF SECURITISED CREDIT I ACCUMULATION 4,21 %
TREASURY NOTE 3.5000 15/12/2028 SERIES GOVT 3,33 %
FR SD0670 3.0000 01/09/2051 2,55 %
TREASURY NOTE 4.2500 31/03/2033 SERIES GOVT 2,27 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 13.04.2007
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 549,25 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Neil Sutherland

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 1,01 %
Rabatt - -
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Depotbankgebühr 0,00 %
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,28 %
Laufende Gebühren 0,67 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,67 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel sind Erträge und ein Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf US-Dollar lautende Anleihen einschließlich forderungs- und hypothekenbesicherter Wertpapiere von staatlichen, staatsnahen und privaten Emittenten aus aller Welt. Der Fonds kann bis zu 40% seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität investieren.