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Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged B Dis

ISIN LU0671503257
WKN A1JHN8

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar #Schroder Investment Management (Europe) S.A.

78,99 EUR (0,11 %)

NAV vom 17.07.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 140 Fonds
  • 17.07.2026 54 Fonds
  • 16.07.2026 140 Fonds
  • 15.07.2026 140 Fonds
  • 14.07.2026 140 Fonds
  • 13.07.2026 140 Fonds
  • 10.07.2026 140 Fonds
  • 08.07.2026 54 Fonds
  • 07.07.2026 140 Fonds
  • 06.07.2026 140 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 140 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,48 %
3 Jahre
5,54 %
5 Jahre
6,40 %
10 Jahre
5,21 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,04
3 Jahre
-0,18
5 Jahre
-0,78
10 Jahre
-0,37

Tracking Error

1 Jahr
5,44
3 Jahre
6,85
5 Jahre
7,67
10 Jahre
6,91

Alpha

1 Jahr
0,14
3 Jahre
0,13
5 Jahre
-0,26
10 Jahre
-0,10

Beta

1 Jahr
0,09
3 Jahre
0,19
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,13

Zusammensetzung

Länder

USA 73,21 %
Mexiko 4,99 %
Luxemburg 4,29 %
Großbritannien 2,96 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Renten 98,84 %
Geldmarkt/Kasse 1,16 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Divers 61,11 %
Industrie / Investitionsgüter 21,93 %
Finanzen 13,27 %
Versorger 3,69 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

US-Dollar 98,05 %
Mexikanischer Peso 0,96 %
Brasilianischer Real 0,89 %
Kolumbianischer Peso 0,12 %
Stand: 30.06.2026

Rating

AA 42,42 %
BBB 23,67 %
A 11,13 %
Divers 7,48 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

SISF SECURITISED CREDIT I ACCUMULATION 4,29 %
FR SD0670 3.0000 01/09/2051 2,53 %
SISF EM LOCAL CCY BOND I USD ACC 2,10 %
FN MA4578 2.5000 01/04/2052 1,80 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 25.06.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,70 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 21.09.2011
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 557,71 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Julio Bonilla

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
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Depotbankgebühr 0,00 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,28 %
Laufende Gebühren 1,47 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,47 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel sind Erträge und ein Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf US-Dollar lautende Anleihen einschließlich forderungs- und hypothekenbesicherter Wertpapiere von staatlichen, staatsnahen und privaten Emittenten aus aller Welt. Der Fonds kann bis zu 40% seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität investieren.