10,66 USD (-0,04 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 140 Fonds
  • 02.06.2026 54 Fonds
  • 01.06.2026 113 Fonds
  • 29.05.2026 140 Fonds
  • 28.05.2026 140 Fonds
  • 27.05.2026 140 Fonds
  • 26.05.2026 140 Fonds
  • 25.05.2026 54 Fonds
  • 22.05.2026 137 Fonds
  • 21.05.2026 140 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 140 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,94 %
3 Jahre
5,64 %
5 Jahre
6,42 %
10 Jahre
5,23 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,12
3 Jahre
-0,19
5 Jahre
-0,23
10 Jahre
0,13

Tracking Error


1 Jahr
1,36
3 Jahre
1,88
5 Jahre
2,06
10 Jahre
1,70

Alpha


1 Jahr
0,22
3 Jahre
0,02
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
1,09
3 Jahre
1,19
5 Jahre
1,18
10 Jahre
1,16

Zusammensetzung

Länder

USA 74,06 %
Luxemburg 4,21 %
Mexiko 3,99 %
Großbritannien 2,84 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Renten 99,45 %
Geldmarkt/Kasse 0,55 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 65,36 %
Industrie / Investitionsgüter 20,22 %
Finanzen 10,54 %
Versorger 3,88 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

US-Dollar 97,90 %
Brasilianischer Real 0,97 %
Mexikanischer Peso 0,90 %
Ungarische Forint 0,12 %
Stand: 30.04.2026

Rating

AA 46,38 %
BBB 23,55 %
A 8,12 %
Divers 6,74 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

SISF SECURITISED CREDIT I ACCUMULATION 4,21 %
TREASURY NOTE 3.5000 15/12/2028 SERIES GOVT 3,33 %
FR SD0670 3.0000 01/09/2051 2,55 %
TREASURY NOTE 4.2500 31/03/2033 SERIES GOVT 2,27 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 18.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,47 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.12.1997
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 549,25 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Neil Sutherland

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,01 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,28 %
Laufende Gebühren 0,64 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,64 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind Erträge und ein Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf US-Dollar lautende Anleihen einschließlich forderungs- und hypothekenbesicherter Wertpapiere von staatlichen, staatsnahen und privaten Emittenten aus aller Welt. Der Fonds kann bis zu 40% seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität investieren.