Ethna-DYNAMISCH SIA CHF-T

ISIN LU1939236318
WKN A2PB18

697,40 CHF (0,09 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 846 Fonds
  • 04.12.2025 347 Fonds
  • 03.12.2025 772 Fonds
  • 02.12.2025 840 Fonds
  • 01.12.2025 831 Fonds
  • 28.11.2025 833 Fonds
  • 27.11.2025 712 Fonds
  • 26.11.2025 838 Fonds
  • 25.11.2025 802 Fonds
  • 24.11.2025 836 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 846 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,01 %
3 Jahre
7,97 %
5 Jahre
8,09 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,15
3 Jahre
0,89
5 Jahre
0,89
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,44
3 Jahre
6,74
5 Jahre
7,13
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,42
3 Jahre
0,25
5 Jahre
0,36
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,00
3 Jahre
0,88
5 Jahre
0,67
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 65,70 %
Europa 16,60 %
Welt 10,50 %
Asien 3,70 %
Stand: 30.11.2025

Anlageklasse

Aktien 88,80 %
Renten 8,70 %
Geldmarkt/Kasse 3,50 %
gemischt -1,00 %
Stand: 30.11.2025

Branchen

Telekommunikationsdienstleister 21,30 %
Finanzen 19,90 %
Technologie 19,20 %
Konsumgüter 8,50 %
Stand: 30.11.2025

Währungen

Euro 71,10 %
US-Dollar 23,00 %
Hongkong-Dollar 2,60 %
Schweizer Franken 2,10 %
Stand: 30.11.2025

Rating

Divers 91,30 %
AAA 8,70 %
Stand: 30.11.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Alphabet Inc. 3,51 %
European Investment Bank (2026) 3,39 %
European Investment Bank (2028) 3,05 %
International Business Machines Corporation 2,99 %
Stand: 30.11.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.04.2019
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 102,49 Mio. EUR (Stand: 30.11.2025)
Manager Portfolio Management Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,25 %
Laufende Gebühren 1,15 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,07 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % Hurdle rate 7,00%, High Water Mark

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel besteht in der Erzielung eines angemessenen Wertzuwachses in Euro unter Berücksichtigung der Kriterien Nachhaltigkeit, Wertstabilität, Sicherheit des Kapitals und Liquidität des Fondsvermögens. Der Fonds investiert in offene Aktien-, Renten- oder Geldmarktfonds, auch in Form von börsengehandelten Fonds (ETFs), als auch direkt weltweit in Aktien, fest- oder variabelverzinsliche Anleihen und Geldmarktinstrumente. Der Anteil an Aktien, Aktienfonds und aktienähnlichen Wertpapieren kann bis zu 100% des Netto-Fondsvermögens betragen.