Ethna-DYNAMISCH SIA CHF-T

ISIN LU1939236318
WKN A2PB18

737,38 CHF (-0,43 %)

NAV vom 20.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 866 Fonds
  • 20.07.2026 299 Fonds
  • 17.07.2026 819 Fonds
  • 16.07.2026 839 Fonds
  • 15.07.2026 851 Fonds
  • 14.07.2026 841 Fonds
  • 13.07.2026 849 Fonds
  • 10.07.2026 850 Fonds
  • 08.07.2026 333 Fonds
  • 07.07.2026 828 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 866 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 20.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,91 %
3 Jahre
10,10 %
5 Jahre
9,02 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,11
3 Jahre
0,97
5 Jahre
0,64
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
8,70
3 Jahre
7,37
5 Jahre
7,67
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,22
3 Jahre
0,20
5 Jahre
0,36
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,33
3 Jahre
1,11
5 Jahre
0,78
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 56,70 %
Welt 31,10 %
Kasse 6,90 %
Europa 2,70 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 62,00 %
Renten 32,20 %
Geldmarkt/Kasse 6,90 %
gemischt -1,10 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Divers 31,10 %
Konsumgüter 14,40 %
Telekommunikationsdienstleister 12,00 %
Finanzen 9,00 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

US-Dollar 56,20 %
Euro 36,80 %
Schweizer Franken 4,40 %
Japanischer Yen 2,60 %
Stand: 30.06.2026

Rating

Divers 67,80 %
AAA 32,20 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Kreditanstalt fuer Wiederaufbau (2027) 4,76 %
European Investment Bank (2027) 4,71 %
European Union (12.2027) 4,69 %
European Union (11.2027) 4,58 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.04.2019
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 121,99 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Portfolio Management Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,32 %
Laufende Gebühren 1,23 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,07 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % Hurdle rate 7,00%, High Water Mark

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel besteht in der Erzielung eines angemessenen Wertzuwachses in Euro unter Berücksichtigung der Kriterien Nachhaltigkeit, Wertstabilität, Sicherheit des Kapitals und Liquidität des Fondsvermögens. Der Fonds investiert in offene Aktien-, Renten- oder Geldmarktfonds, auch in Form von börsengehandelten Fonds (ETFs), als auch direkt weltweit in Aktien, fest- oder variabelverzinsliche Anleihen und Geldmarktinstrumente. Der Anteil an Aktien, Aktienfonds und aktienähnlichen Wertpapieren kann bis zu 100% des Netto-Fondsvermögens betragen.