Ethna-Dynamisch T

ISIN LU0455735596
WKN A0YBKZ

125,98 EUR (0,21 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 873 Fonds
  • 03.06.2026 299 Fonds
  • 02.06.2026 837 Fonds
  • 01.06.2026 824 Fonds
  • 29.05.2026 844 Fonds
  • 28.05.2026 866 Fonds
  • 27.05.2026 861 Fonds
  • 26.05.2026 857 Fonds
  • 22.05.2026 866 Fonds
  • 21.05.2026 857 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 873 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,15 %
3 Jahre
9,17 %
5 Jahre
8,42 %
10 Jahre
7,90 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,79
3 Jahre
0,96
5 Jahre
0,33
10 Jahre
0,52

Tracking Error


1 Jahr
5,36
3 Jahre
4,28
5 Jahre
5,29
10 Jahre
5,01

Alpha


1 Jahr
0,40
3 Jahre
0,16
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,06

Beta


1 Jahr
0,99
3 Jahre
0,95
5 Jahre
0,75
10 Jahre
0,69

Zusammensetzung

Länder

USA 41,80 %
Kasse 20,70 %
Welt 19,40 %
Asien 12,30 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Aktien 59,90 %
Renten 20,70 %
Geldmarkt/Kasse 20,70 %
gemischt -1,30 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Kasse 20,70 %
Divers 14,50 %
Technologie 13,10 %
Finanzen 12,60 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

US-Dollar 45,10 %
Euro 36,40 %
Japanischer Yen 10,60 %
Schweizer Franken 5,20 %
Stand: 31.03.2026

Rating

Divers 79,40 %
AAA 20,60 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

European Investment Bank (2027) 4,86 %
Supranational Government bond (09.2026) 4,83 %
Supranational Government bond (12.2027) 4,82 %
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau (2026) 4,73 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 10.11.2009
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 123,19 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Herr Jörg Held

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,29 %
Laufende Gebühren 2,14 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,10 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % Hurdle rate 7,00%, High Water Mark

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel besteht in der Erzielung eines angemessenen Wertzuwachses in Euro unter Berücksichtigung der Kriterien Nachhaltigkeit, Wertstabilität, Sicherheit des Kapitals und Liquidität des Fondsvermögens. Der Fonds investiert in offene Aktien-, Renten- oder Geldmarktfonds, auch in Form von börsengehandelten Fonds (ETFs), als auch direkt weltweit in Aktien, fest- oder variabelverzinsliche Anleihen und Geldmarktinstrumente. Der Anteil an Aktien, Aktienfonds und aktienähnlichen Wertpapieren kann bis zu 100% des Netto-Fondsvermögens betragen.