Ethna-Dynamisch SIA-T

ISIN LU0985193431
WKN A1W66T

722,73 EUR (-0,05 %)

NAV vom 17.05.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 774 Fonds
  • 17.05.2024 301 Fonds
  • 16.05.2024 728 Fonds
  • 15.05.2024 762 Fonds
  • 14.05.2024 762 Fonds
  • 13.05.2024 758 Fonds
  • 10.05.2024 757 Fonds
  • 08.05.2024 755 Fonds
  • 07.05.2024 765 Fonds
  • 06.05.2024 694 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 774 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 17.05.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,76 %
3 Jahre
7,45 %
5 Jahre
8,53 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,07
3 Jahre
0,01
5 Jahre
0,45
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,34
3 Jahre
5,68
5 Jahre
5,62
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,11
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,99
3 Jahre
0,63
5 Jahre
0,67
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 46,00 %
Europa 23,40 %
Welt 14,50 %
Kasse 10,30 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Aktien 75,20 %
Renten 14,80 %
Geldmarkt/Kasse 10,30 %
gemischt -0,30 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Konsumgüter 27,00 %
Finanzen 17,80 %
Gesundheit / Healthcare 10,90 %
Kasse 10,30 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

Euro 51,00 %
US-Dollar 31,00 %
Divers 9,90 %
Japanischer Yen 4,90 %
Stand: 30.04.2024

Rating

Divers 85,20 %
AAA 14,80 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Unilever Plc. 3,31 %
Prosus Nv 3,18 %
General Mills Inc. 3,11 %
PayPal Holdings Inc. 3,04 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 19.06.2014
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 84,25 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Portfolio Management Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,80 %
Max: 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 1,30 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,30 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % Hurdle rate 7,00%, High Water Mark

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs in Euro unter Berücksichtigung der Kriterien Wertstabilität, Sicherheit des Kapitals und Liquidität des Fondsvermögens. Der Fonds investiert sowohl in offene Aktien-, Renten- oder Geldmarktfonds, auch in Form von börsengehandelten Fonds (ETFs), als auch direkt weltweit in Aktien, fest- oder variabelverzinsliche Anleihen und Geldmarktinstrumente.