Edmond de Rothschild Fund Strategic Emerging CR USD

ISIN LU1790342551
WKN A2P8AL

98,33 USD (-1,59 %)

NAV vom 19.04.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.177 Fonds
  • 19.04.2024 1.144 Fonds
  • 18.04.2024 1.165 Fonds
  • 17.04.2024 1.150 Fonds
  • 16.04.2024 1.167 Fonds
  • 15.04.2024 1.145 Fonds
  • 12.04.2024 1.132 Fonds
  • 11.04.2024 1.031 Fonds
  • 10.04.2024 1.081 Fonds
  • 09.04.2024 1.121 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1177 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
18,53 %
3 Jahre
18,10 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,02
3 Jahre
-0,71
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,50
3 Jahre
4,45
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,66
3 Jahre
-0,53
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,30
3 Jahre
1,05
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

China 18,86 %
Indien 17,80 %
Südkorea 14,06 %
Taiwan 13,28 %
Stand: 29.12.2023

Anlageklasse

Aktien 97,86 %
Geldmarkt/Kasse 2,14 %
Stand: 29.12.2023

Branchen

Informationstechnologie 25,13 %
Finanzen 21,11 %
Konsumgüter zyklisch 19,98 %
Industrie / Investitionsgüter 8,48 %
Stand: 29.12.2023

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9,33 %
Samsung Electronics Co Ltd 8,14 %
Grupo Financiero Banorte SAB de CV 4,06 %
TENCENT HOLDINGS LTD 3,39 %
Stand: 29.12.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.05.2020
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 61,41 Mio. EUR (Stand: 29.12.2023)
Manager Frau Patricia Urbano

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,85 %
Max: 1,45 %
Portfoliotransaktionskosten 1,04 %
Laufende Gebühren 1,37 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 15,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Steigerung des Nettoinventarwerts. Der Fonds investiert in Aktienmärkte von Schwellenländern wobei Unternehmen ausgewählt werden, die mittel-/langfristige Gewinnaussichten sowie ein Wachstumspotenzial bieten. Das Anlagespektrum umfasst Aktien aller Marktkapitalisierungen und aus allen Wirtschaftssektoren.