Edmond de Rothschild Fund Strategic Emerging CR EUR

ISIN LU1781815136
WKN A2JKVN

104,86 EUR (0,17 %)

NAV vom 12.02.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.197 Fonds
  • 12.02.2025 1.184 Fonds
  • 11.02.2025 1.156 Fonds
  • 10.02.2025 1.155 Fonds
  • 07.02.2025 1.187 Fonds
  • 06.02.2025 1.180 Fonds
  • 05.02.2025 1.173 Fonds
  • 04.02.2025 1.168 Fonds
  • 03.02.2025 967 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1197 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,33 %
3 Jahre
13,84 %
5 Jahre
16,36 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,93
3 Jahre
-0,22
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,53
3 Jahre
4,70
5 Jahre
5,21
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,17
3 Jahre
-0,13
5 Jahre
-0,20
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,24
3 Jahre
1,05
5 Jahre
1,05
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

China 28,05 %
Indien 23,45 %
Taiwan 16,39 %
Südkorea 7,16 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

Aktien 96,80 %
Geldmarkt/Kasse 3,20 %
Stand: 31.12.2024

Branchen

Informationstechnologie 28,43 %
Finanzen 24,37 %
Konsumgüter zyklisch 22,39 %
Telekommunikationsdienstleister 6,92 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9,76 %
TENCENT HOLDINGS LTD 5,93 %
Samsung Electronics Co Ltd 3,24 %
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd 3,05 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.04.2018
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 51,46 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Frau Patricia Urbano

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,85 %
Max: 1,45 %
Portfoliotransaktionskosten 1,07 %
Laufende Gebühren 1,37 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 15,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Steigerung des Nettoinventarwerts. Der Fonds investiert in Aktienmärkte von Schwellenländern wobei Unternehmen ausgewählt werden, die mittel-/langfristige Gewinnaussichten sowie ein Wachstumspotenzial bieten. Das Anlagespektrum umfasst Aktien aller Marktkapitalisierungen und aus allen Wirtschaftssektoren.