Franklin U.S. Low Duration Fund A (acc) EUR-H1

ISIN LU1446800903
WKN A2ANR3

9,47 EUR (0,00 %)

NAV vom 23.04.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 134 Fonds
  • 23.04.2025 120 Fonds
  • 22.04.2025 134 Fonds
  • 21.04.2025 26 Fonds
  • 17.04.2025 134 Fonds
  • 16.04.2025 110 Fonds
  • 15.04.2025 134 Fonds
  • 14.04.2025 110 Fonds
  • 11.04.2025 134 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 134 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten USA US-Dollar Daten vom 23.04.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,72 %
3 Jahre
2,54 %
5 Jahre
3,13 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,14
3 Jahre
-0,75
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,35
3 Jahre
6,08
5 Jahre
6,75
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,26
3 Jahre
0,04
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,06
3 Jahre
0,10
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 42,49 %
Staatsanleihen 37,13 %
Optionsscheine/Futures 24,83 %
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 7,31 %
Stand: 28.02.2025

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Rating

AA 45,41 %
BBB 21,41 %
A 14,71 %
AAA 9,16 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.07.2016
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 301,51 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Herr Sameer Kackar

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,09 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,14 %
Managementgebühr 0,95 %
Portfoliotransaktionskosten 0,14 %
Laufende Gebühren 0,70 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,15 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist bestrebt, hohe Erträge zu erzielen und dabei mittelfristig das Kapital der Anleger zu erhalten. Der Fonds investiert hauptsächlich in Schuldtitel höherer Qualität, die von der US-Regierung und den US-Behörden (bis zu 100% des Fondsvermögens) sowie von Unternehmen mit Sitz in den USA ausgegeben werden, einschließlich hypothekenbesicherter Schuldtitel und ABS-Anleihen. Der Fonds strebt das Ziel einer durchschnittlichen Duration von weniger als 3 Jahren an.