Franklin U.S. Low Duration Fund A (acc) EUR-H1

ISIN LU1446800903
WKN A2ANR3

9,12 EUR (0,11 %)

NAV vom 17.04.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 127 Fonds
  • 17.04.2024 124 Fonds
  • 16.04.2024 127 Fonds
  • 15.04.2024 127 Fonds
  • 12.04.2024 122 Fonds
  • 11.04.2024 82 Fonds
  • 10.04.2024 127 Fonds
  • 09.04.2024 124 Fonds
  • 08.04.2024 96 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 127 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten USA US-Dollar Daten vom 17.04.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,02 %
3 Jahre
2,54 %
5 Jahre
4,93 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,86
3 Jahre
-1,11
5 Jahre
-0,29
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,57
3 Jahre
5,82
5 Jahre
7,32
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,11
3 Jahre
-0,16
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,17
3 Jahre
0,10
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 43,38 %
Unternehmensanleihen 40,57 %
Renten 31,66 %
Geldmarkt/Kasse 4,30 %
Stand: 29.02.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Rating

AA 50,29 %
BBB 17,70 %
A 16,35 %
AAA 8,10 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.07.2016
Geschäftsjahr 01.07.2023 - 30.06.2024
Fondsvolumen 254,66 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager Herr David Yuen

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,09 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,14 %
Managementgebühr 0,95 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 1,15 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,15 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist bestrebt, hohe Erträge zu erzielen und dabei mittelfristig das Kapital der Anleger zu erhalten. Der Fonds investiert hauptsächlich in Schuldtitel höherer Qualität, die von der US-Regierung und den US-Behörden (bis zu 100% des Fondsvermögens) sowie von Unternehmen mit Sitz in den USA ausgegeben werden, einschließlich hypothekenbesicherter Schuldtitel und ABS-Anleihen. Der Fonds strebt das Ziel einer durchschnittlichen Duration von weniger als 3 Jahren an.