Edmond de Rothschild Fund Strategic Emerging R USD

ISIN LU1103296106
WKN A2ABXL

103,34 USD (-0,66 %)

NAV vom 24.10.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.189 Fonds
  • 24.10.2024 1.182 Fonds
  • 23.10.2024 976 Fonds
  • 22.10.2024 1.172 Fonds
  • 21.10.2024 1.153 Fonds
  • 18.10.2024 1.163 Fonds
  • 17.10.2024 1.184 Fonds
  • 16.10.2024 1.071 Fonds
  • 15.10.2024 1.168 Fonds
  • 14.10.2024 1.079 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1189 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
15,55 %
3 Jahre
18,16 %
5 Jahre
20,24 %
10 Jahre
17,82 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,04
3 Jahre
-0,43
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,15

Tracking Error


1 Jahr
4,49
3 Jahre
4,59
5 Jahre
4,93
10 Jahre
5,08

Alpha


1 Jahr
-0,24
3 Jahre
-0,40
5 Jahre
-0,26
10 Jahre
-0,17

Beta


1 Jahr
1,30
3 Jahre
1,05
5 Jahre
1,06
10 Jahre
1,05

Zusammensetzung

Länder

Indien 23,61 %
China 22,87 %
Taiwan 17,97 %
Südkorea 15,06 %
Stand: 28.06.2024

Anlageklasse

Aktien 100,98 %
Geldmarkt/Kasse -0,98 %
Stand: 28.06.2024

Branchen

Informationstechnologie 32,35 %
Konsumgüter zyklisch 26,60 %
Finanzen 17,07 %
Industrie / Investitionsgüter 8,17 %
Stand: 28.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 10,09 %
Samsung Electronics Co Ltd 7,35 %
TENCENT HOLDINGS LTD 4,98 %
SK Hynix Inc 4,87 %
Stand: 28.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 05.02.2016
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 50,79 Mio. EUR (Stand: 28.06.2024)
Manager Frau Patricia Urbano

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 2,10 %
Portfoliotransaktionskosten 1,07 %
Laufende Gebühren 2,62 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 15,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Steigerung des Nettoinventarwerts. Der Fonds investiert in Aktienmärkte von Schwellenländern wobei Unternehmen ausgewählt werden, die mittel-/langfristige Gewinnaussichten sowie ein Wachstumspotenzial bieten. Das Anlagespektrum umfasst Aktien aller Marktkapitalisierungen und aus allen Wirtschaftssektoren.