Edmond de Rothschild Fund Strategic Emerging R USD

ISIN LU1103296106
WKN A2ABXL

97,57 USD (-1,20 %)

NAV vom 17.07.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.176 Fonds
  • 17.07.2024 1.146 Fonds
  • 16.07.2024 1.065 Fonds
  • 15.07.2024 1.130 Fonds
  • 12.07.2024 1.160 Fonds
  • 11.07.2024 1.172 Fonds
  • 10.07.2024 1.135 Fonds
  • 09.07.2024 1.168 Fonds
  • 08.07.2024 1.133 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1176 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
17,83 %
3 Jahre
18,22 %
5 Jahre
20,03 %
10 Jahre
17,78 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,33
3 Jahre
-0,73
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,15

Tracking Error


1 Jahr
4,38
3 Jahre
4,64
5 Jahre
4,81
10 Jahre
5,05

Alpha


1 Jahr
-0,60
3 Jahre
-0,60
5 Jahre
-0,28
10 Jahre
-0,18

Beta


1 Jahr
1,27
3 Jahre
1,06
5 Jahre
1,05
10 Jahre
1,05

Zusammensetzung

Länder

Indien 21,71 %
China 17,92 %
Taiwan 15,85 %
Südkorea 13,50 %
Stand: 28.03.2024

Anlageklasse

Aktien 99,01 %
Geldmarkt/Kasse 0,99 %
Stand: 28.03.2024

Branchen

Informationstechnologie 27,73 %
Konsumgüter zyklisch 23,80 %
Finanzen 19,32 %
Industrie / Investitionsgüter 10,46 %
Stand: 28.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9,54 %
Samsung Electronics Co Ltd 7,36 %
ZOMATO LTD 4,11 %
TENCENT HOLDINGS LTD 3,59 %
Stand: 28.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 05.02.2016
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 50,11 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)
Manager Frau Patricia Urbano

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 2,10 %
Portfoliotransaktionskosten 1,07 %
Laufende Gebühren 2,62 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 15,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Steigerung des Nettoinventarwerts. Der Fonds investiert in Aktienmärkte von Schwellenländern wobei Unternehmen ausgewählt werden, die mittel-/langfristige Gewinnaussichten sowie ein Wachstumspotenzial bieten. Das Anlagespektrum umfasst Aktien aller Marktkapitalisierungen und aus allen Wirtschaftssektoren.