Edmond de Rothschild Fund Strategic Emerging I USD

ISIN LU1103294747
WKN A2DNLY

134,12 USD (0,01 %)

NAV vom 10.07.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.245 Fonds
  • 10.07.2025 1.121 Fonds
  • 09.07.2025 1.223 Fonds
  • 08.07.2025 1.231 Fonds
  • 07.07.2025 1.219 Fonds
  • 04.07.2025 970 Fonds
  • 03.07.2025 1.209 Fonds
  • 02.07.2025 1.222 Fonds
  • 30.06.2025 1.231 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1245 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,58 %
3 Jahre
16,86 %
5 Jahre
17,19 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,50
3 Jahre
0,05
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,52
3 Jahre
4,52
5 Jahre
4,90
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,32
3 Jahre
-0,14
5 Jahre
-0,25
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,89
3 Jahre
1,03
5 Jahre
1,04
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

China 35,87 %
Indien 17,36 %
Taiwan 11,67 %
Brasilien 6,82 %
Stand: 31.03.2025

Anlageklasse

Aktien 96,18 %
Geldmarkt/Kasse 3,82 %
Stand: 31.03.2025

Branchen

Finanzen 25,97 %
Konsumgüter zyklisch 24,30 %
Informationstechnologie 18,76 %
Telekommunikationsdienstleister 10,26 %
Stand: 31.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

TENCENT HOLDINGS LTD 8,25 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 7,35 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 4,43 %
Samsung Electronics Co Ltd 4,41 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 11.10.2016
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 48,59 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager Frau Patricia Urbano

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,45 %
Max: 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 1,07 %
Laufende Gebühren 0,73 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 15,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Steigerung des Nettoinventarwerts. Der Fonds investiert in Aktienmärkte von Schwellenländern wobei Unternehmen ausgewählt werden, die mittel-/langfristige Gewinnaussichten sowie ein Wachstumspotenzial bieten. Das Anlagespektrum umfasst Aktien aller Marktkapitalisierungen und aus allen Wirtschaftssektoren.