Edmond de Rothschild Fund Strategic Emerging I EUR

ISIN LU1103294663
WKN A2ABXF

155,62 EUR (1,16 %)

NAV vom 10.10.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.186 Fonds
  • 10.10.2024 1.125 Fonds
  • 09.10.2024 1.139 Fonds
  • 08.10.2024 1.087 Fonds
  • 07.10.2024 1.174 Fonds
  • 04.10.2024 969 Fonds
  • 03.10.2024 1.055 Fonds
  • 02.10.2024 1.014 Fonds
  • 30.09.2024 1.142 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1186 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,60 %
3 Jahre
13,92 %
5 Jahre
16,57 %
10 Jahre
15,32 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,24
3 Jahre
-0,29
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,23

Tracking Error


1 Jahr
4,39
3 Jahre
4,74
5 Jahre
5,12
10 Jahre
5,16

Alpha


1 Jahr
-0,05
3 Jahre
-0,24
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
-0,06

Beta


1 Jahr
1,29
3 Jahre
1,06
5 Jahre
1,05
10 Jahre
1,04

Zusammensetzung

Länder

Indien 23,61 %
China 22,87 %
Taiwan 17,97 %
Südkorea 15,06 %
Stand: 28.06.2024

Anlageklasse

Aktien 100,98 %
Geldmarkt/Kasse -0,98 %
Stand: 28.06.2024

Branchen

Informationstechnologie 32,35 %
Konsumgüter zyklisch 26,60 %
Finanzen 17,07 %
Industrie / Investitionsgüter 8,17 %
Stand: 28.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 10,09 %
Samsung Electronics Co Ltd 7,35 %
TENCENT HOLDINGS LTD 4,98 %
SK Hynix Inc 4,87 %
Stand: 28.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 05.02.2016
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 50,79 Mio. EUR (Stand: 28.06.2024)
Manager Frau Patricia Urbano

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,45 %
Max: 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 1,07 %
Laufende Gebühren 0,73 %
Performance Fee 0,02 %
Max: 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

0,02 % der Outperformance im Verhältnis zum MSCI Emerging Markets Index

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Steigerung des Nettoinventarwerts. Der Fonds investiert in Aktienmärkte von Schwellenländern wobei Unternehmen ausgewählt werden, die mittel-/langfristige Gewinnaussichten sowie ein Wachstumspotenzial bieten. Das Anlagespektrum umfasst Aktien aller Marktkapitalisierungen und aus allen Wirtschaftssektoren.