Invesco Asia Asset Allocation Fund A (EUR) auss.

ISIN LU1075207321
WKN A117PN

8,97 EUR (0,79 %)

NAV vom 05.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.124 Fonds
  • 05.12.2025 509 Fonds
  • 04.12.2025 1.064 Fonds
  • 03.12.2025 1.046 Fonds
  • 02.12.2025 1.111 Fonds
  • 01.12.2025 1.094 Fonds
  • 28.11.2025 1.117 Fonds
  • 27.11.2025 873 Fonds
  • 26.11.2025 1.110 Fonds
  • 25.11.2025 1.075 Fonds
  • 24.11.2025 1.108 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1124 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,05 %
3 Jahre
8,15 %
5 Jahre
8,67 %
10 Jahre
8,62 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,11
3 Jahre
0,08
5 Jahre
-0,30
10 Jahre
-0,04

Tracking Error


1 Jahr
6,13
3 Jahre
5,37
5 Jahre
7,42
10 Jahre
6,52

Alpha


1 Jahr
-0,16
3 Jahre
-0,25
5 Jahre
-0,30
10 Jahre
-0,17

Beta


1 Jahr
1,30
3 Jahre
1,04
5 Jahre
0,73
10 Jahre
0,83

Zusammensetzung

Länder

China 26,30 %
Welt 15,00 %
Südkorea 10,50 %
Taiwan 10,00 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Renten 45,70 %
Aktien 42,50 %
Investmentfonds 9,50 %
Geldmarkt/Kasse 2,20 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Finanzen 26,20 %
Divers 25,70 %
Informationstechnologie 17,30 %
Konsumgüter 10,20 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Rating

Divers 52,50 %
BBB 20,40 %
A 13,00 %
AA 9,70 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

TAIWAN SEMICONDUCTOR 4,30 %
Tencent 4,10 %
Samsung Electronics 3,70 %
Alibaba 3,40 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 03.03.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,18 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 23.07.2014
Geschäftsjahr 01.03.2025 - 28.02.2026
Fondsvolumen 128,31 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Nixon Mak

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,20 %
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,34 %
Laufende Gebühren 1,70 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziele sine Erträge und langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen sowie in Schuldinstrumente (einschließlich CoCo-Bonds) aus dem asiatisch-pazifischen Raum. Der Fonds definiert den asiatisch-pazifischen Raum als den indischen Subkontinent und Australasien, wobei Japan ausgenommen ist. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.