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Invesco Asia Asset Allocation Fund C

ISIN LU0367026308
WKN A0RBEV

#Mischfonds ausgewogen Welt #Invesco Management S.A.

33,97 USD (0,15 %)

NAV vom 03.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.146 Fonds
  • 03.06.2026 446 Fonds
  • 02.06.2026 1.043 Fonds
  • 01.06.2026 1.101 Fonds
  • 29.05.2026 1.114 Fonds
  • 28.05.2026 1.118 Fonds
  • 27.05.2026 1.080 Fonds
  • 26.05.2026 1.132 Fonds
  • 22.05.2026 1.123 Fonds
  • 21.05.2026 1.097 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1146 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
15,24 %
3 Jahre
11,10 %
5 Jahre
12,04 %
10 Jahre
10,63 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,21
3 Jahre
0,53
5 Jahre
-0,14
10 Jahre
0,17

Tracking Error

1 Jahr
6,89
3 Jahre
6,09
5 Jahre
7,54
10 Jahre
6,74

Alpha

1 Jahr
-0,06
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
-0,18
10 Jahre
-0,06

Beta

1 Jahr
1,65
3 Jahre
1,20
5 Jahre
0,88
10 Jahre
0,88

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 54,20 %
Staatsanleihen 18,20 %
Unternehmensanleihen 18,00 %
Geldmarkt/Kasse 9,70 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 40,50 %
Informationstechnologie 21,60 %
Finanzen 10,10 %
Kasse 9,70 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

BBB 49,30 %
A 28,50 %
AA 13,00 %
Kasse 9,70 %
Stand: 30.04.2026

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 4.0000 Jahre 55,90 %
4.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 19,70 %
20.0000 Jahre und länger 7,80 %
11.0000 Jahre bis 16.0000 Jahre 6,80 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

TAIWAN SEMICONDUCTOR 7,90 %
Samsung Electronics 4,70 %
Invesco Funds-Invesco Asian Equity Fund 4,30 %
Tencent 2,70 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.10.2008
Geschäftsjahr 01.03.2026 - 28.02.2027
Fondsvolumen 121,53 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Nixon Mak

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,20 %
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,37 %
Laufende Gebühren 1,15 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziele sine Erträge und langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen sowie in Schuldinstrumente (einschließlich CoCo-Bonds) aus dem asiatisch-pazifischen Raum. Der Fonds definiert den asiatisch-pazifischen Raum als den indischen Subkontinent und Australasien, wobei Japan ausgenommen ist. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.