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Invesco Asia Asset Allocation Fund A (EUR) auss.

ISIN LU1075207321
WKN A117PN

#Mischfonds ausgewogen Welt #Invesco Management S.A.

9,82 EUR (-1,41 %)

NAV vom 17.07.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1145 Fonds
  • 17.07.2026 440 Fonds
  • 16.07.2026 1070 Fonds
  • 15.07.2026 1117 Fonds
  • 14.07.2026 1092 Fonds
  • 13.07.2026 1118 Fonds
  • 10.07.2026 1128 Fonds
  • 08.07.2026 502 Fonds
  • 07.07.2026 1078 Fonds
  • 06.07.2026 1124 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1145 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
14,15 %
3 Jahre
10,51 %
5 Jahre
10,39 %
10 Jahre
9,49 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,70
3 Jahre
0,72
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
0,16

Tracking Error

1 Jahr
7,69
3 Jahre
6,46
5 Jahre
7,83
10 Jahre
6,90

Alpha

1 Jahr
0,31
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
-0,14
10 Jahre
-0,10

Beta

1 Jahr
1,78
3 Jahre
1,29
5 Jahre
0,94
10 Jahre
0,92

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 51,90 %
Staatsanleihen 16,90 %
Unternehmensanleihen 16,80 %
Geldmarkt/Kasse 14,40 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Divers 36,00 %
Informationstechnologie 26,40 %
Kasse 14,40 %
Finanzen 8,50 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Rating

BBB 49,80 %
A 28,30 %
Kasse 14,40 %
AA 13,00 %
Stand: 31.05.2026

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 4.0000 Jahre 56,40 %
4.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 18,50 %
20.0000 Jahre und länger 8,00 %
7.0000 Jahre bis 11.0000 Jahre 7,50 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

TAIWAN SEMICONDUCTOR 7,70 %
Samsung Electronics 5,90 %
SK Hynix 2,60 %
Invesco Funds-Invesco Asian Equity Fund 2,40 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.03.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,15 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 23.07.2014
Geschäftsjahr 01.03.2026 - 28.02.2027
Fondsvolumen 129,84 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Nixon Mak

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,20 %
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,37 %
Laufende Gebühren 1,70 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziele sine Erträge und langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen sowie in Schuldinstrumente (einschließlich CoCo-Bonds) aus dem asiatisch-pazifischen Raum. Der Fonds definiert den asiatisch-pazifischen Raum als den indischen Subkontinent und Australasien, wobei Japan ausgenommen ist. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.