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Invesco Asia Asset Allocation Fund A (EUR) auss.

ISIN LU1075207321
WKN A117PN

#Mischfonds ausgewogen Welt #Invesco Management S.A.

10,52 EUR (0,38 %)

NAV vom 03.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.146 Fonds
  • 03.06.2026 446 Fonds
  • 02.06.2026 1.043 Fonds
  • 01.06.2026 1.101 Fonds
  • 29.05.2026 1.114 Fonds
  • 28.05.2026 1.118 Fonds
  • 27.05.2026 1.080 Fonds
  • 26.05.2026 1.132 Fonds
  • 22.05.2026 1.123 Fonds
  • 21.05.2026 1.097 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1146 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
12,80 %
3 Jahre
9,63 %
5 Jahre
9,79 %
10 Jahre
9,17 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,18
3 Jahre
0,48
5 Jahre
-0,20
10 Jahre
0,11

Tracking Error

1 Jahr
6,68
3 Jahre
5,83
5 Jahre
7,47
10 Jahre
6,74

Alpha

1 Jahr
-0,07
3 Jahre
-0,11
5 Jahre
-0,23
10 Jahre
-0,11

Beta

1 Jahr
1,60
3 Jahre
1,20
5 Jahre
0,89
10 Jahre
0,89

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 54,20 %
Staatsanleihen 18,20 %
Unternehmensanleihen 18,00 %
Geldmarkt/Kasse 9,70 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 40,50 %
Informationstechnologie 21,60 %
Finanzen 10,10 %
Kasse 9,70 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

BBB 49,30 %
A 28,50 %
AA 13,00 %
Kasse 9,70 %
Stand: 30.04.2026

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 4.0000 Jahre 55,90 %
4.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 19,70 %
20.0000 Jahre und länger 7,80 %
11.0000 Jahre bis 16.0000 Jahre 6,80 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

TAIWAN SEMICONDUCTOR 7,90 %
Samsung Electronics 4,70 %
Invesco Funds-Invesco Asian Equity Fund 4,30 %
Tencent 2,70 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.03.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,15 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 23.07.2014
Geschäftsjahr 01.03.2026 - 28.02.2027
Fondsvolumen 121,53 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Nixon Mak

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,20 %
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,37 %
Laufende Gebühren 1,70 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziele sine Erträge und langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen sowie in Schuldinstrumente (einschließlich CoCo-Bonds) aus dem asiatisch-pazifischen Raum. Der Fonds definiert den asiatisch-pazifischen Raum als den indischen Subkontinent und Australasien, wobei Japan ausgenommen ist. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.