Invesco Asia Asset Allocation Fund A (EUR Hedged) auss.

ISIN LU1075207594
WKN A117PP

7,14 EUR (0,14 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.146 Fonds
  • 03.06.2026 446 Fonds
  • 02.06.2026 1.043 Fonds
  • 01.06.2026 1.101 Fonds
  • 29.05.2026 1.114 Fonds
  • 28.05.2026 1.118 Fonds
  • 27.05.2026 1.080 Fonds
  • 26.05.2026 1.132 Fonds
  • 22.05.2026 1.123 Fonds
  • 21.05.2026 1.097 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1146 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
15,34 %
3 Jahre
11,14 %
5 Jahre
12,03 %
10 Jahre
10,64 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,03
3 Jahre
0,40
5 Jahre
-0,40
10 Jahre
-0,09

Tracking Error


1 Jahr
9,26
3 Jahre
7,89
5 Jahre
9,25
10 Jahre
7,95

Alpha


1 Jahr
-0,25
3 Jahre
-0,13
5 Jahre
-0,51
10 Jahre
-0,30

Beta


1 Jahr
1,87
3 Jahre
1,24
5 Jahre
1,08
10 Jahre
1,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 54,20 %
Staatsanleihen 18,20 %
Unternehmensanleihen 18,00 %
Geldmarkt/Kasse 9,70 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 40,50 %
Informationstechnologie 21,60 %
Finanzen 10,10 %
Kasse 9,70 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

BBB 49,30 %
A 28,50 %
AA 13,00 %
Kasse 9,70 %
Stand: 30.04.2026

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 4.0000 Jahre 55,90 %
4.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 19,70 %
20.0000 Jahre und länger 7,80 %
11.0000 Jahre bis 16.0000 Jahre 6,80 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

TAIWAN SEMICONDUCTOR 7,90 %
Samsung Electronics 4,70 %
Invesco Funds-Invesco Asian Equity Fund 4,30 %
Tencent 2,70 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.03.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,10 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 23.07.2014
Geschäftsjahr 01.03.2026 - 28.02.2027
Fondsvolumen 121,53 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Nixon Mak

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,20 %
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 1,70 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziele sine Erträge und langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen sowie in Schuldinstrumente (einschließlich CoCo-Bonds) aus dem asiatisch-pazifischen Raum. Der Fonds definiert den asiatisch-pazifischen Raum als den indischen Subkontinent und Australasien, wobei Japan ausgenommen ist. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.