15,78 USD (0,00 %)

NAV vom 07.02.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 178 Fonds
  • 07.02.2025 92 Fonds
  • 06.02.2025 162 Fonds
  • 05.02.2025 178 Fonds
  • 04.02.2025 178 Fonds
  • 03.02.2025 163 Fonds
  • 31.01.2025 179 Fonds
  • 30.01.2025 180 Fonds
  • 29.01.2025 180 Fonds
  • 28.01.2025 180 Fonds
  • 27.01.2025 180 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 178 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 07.02.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,31 %
3 Jahre
7,21 %
5 Jahre
9,92 %
10 Jahre
7,63 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,17
3 Jahre
0,18
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,44

Tracking Error


1 Jahr
1,24
3 Jahre
2,41
5 Jahre
2,66
10 Jahre
2,16

Alpha


1 Jahr
-0,04
3 Jahre
0,15
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,08

Beta


1 Jahr
1,18
3 Jahre
0,94
5 Jahre
1,02
10 Jahre
1,05

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 33,50 %
Brasilien 7,80 %
Indonesien 7,20 %
China 7,10 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Branchen

Finanzen 24,70 %
Divers 20,60 %
Öl / Gas 12,00 %
Versorger 11,60 %
Stand: 31.12.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Rating

BB 33,80 %
BBB 21,80 %
B 15,30 %
Divers 15,30 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 1,70 %
Axian Telecom 1,50 %
Ecopetrol 1,50 %
First Abu Dhabi Bank 1,50 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.05.2011
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 153,34 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Herr Siby Thomas

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,22 %
Portfoliotransaktionskosten 0,25 %
Laufende Gebühren 1,22 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,22 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Maximierung des Wertes der Anteile durch Wert- und Ertragszuwachs der Anlagen. Der Fonds investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Unternehmensanleihen von Emittenten aus Schwellenländern. Die Wertpapierauswahl berücksichtigt ESG-Kriterien.