8,19 GBP (-0,12 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 168 Fonds
  • 16.07.2026 168 Fonds
  • 15.07.2026 152 Fonds
  • 14.07.2026 168 Fonds
  • 10.07.2026 168 Fonds
  • 08.07.2026 75 Fonds
  • 07.07.2026 152 Fonds
  • 06.07.2026 167 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 168 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,86 %
3 Jahre
4,16 %
5 Jahre
6,07 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,98
3 Jahre
0,80
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,20
3 Jahre
5,72
5 Jahre
6,53
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,60
3 Jahre
0,39
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
-0,21
3 Jahre
0,46
5 Jahre
0,67
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 30,90 %
Mexiko 7,20 %
China 6,70 %
Vereinigte Arabische Emirate 5,80 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 97,70 %
Staatsanleihen 1,60 %
Geldmarkt/Kasse 0,70 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Finanzen 25,90 %
Öl / Gas 17,40 %
Technologie 14,60 %
Versorger 10,50 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Rating

BB 35,10 %
BBB 27,20 %
B 14,40 %
Divers 11,90 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 18.06.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,12 GBP
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 27.02.2020
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 150,12 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Siby Thomas

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,26 %
Laufende Gebühren 0,67 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,67 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Maximierung des Wertes der Anteile durch Wert- und Ertragszuwachs der Anlagen. Der Fonds investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Unternehmensanleihen von Emittenten aus Schwellenländern. Die Wertpapierauswahl berücksichtigt ESG-Kriterien.