11,61 USD (-0,09 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 164 Fonds
  • 03.06.2026 75 Fonds
  • 02.06.2026 127 Fonds
  • 01.06.2026 153 Fonds
  • 29.05.2026 164 Fonds
  • 28.05.2026 164 Fonds
  • 27.05.2026 134 Fonds
  • 26.05.2026 164 Fonds
  • 22.05.2026 164 Fonds
  • 21.05.2026 164 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 164 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,01 %
3 Jahre
4,30 %
5 Jahre
6,18 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,58
3 Jahre
0,38
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,01
3 Jahre
1,29
5 Jahre
1,76
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,02
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,17
3 Jahre
1,14
5 Jahre
1,03
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 27,40 %
Vereinigte Arabische Emirate 7,00 %
China 6,70 %
Mexiko 6,30 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

gemischt 94,60 %
Geldmarkt/Kasse 3,80 %
Staatsanleihen 1,60 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Finanzen 23,50 %
Öl / Gas 18,00 %
Divers 16,30 %
Versorger 10,50 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Rating

BB 35,30 %
BBB 25,10 %
Divers 15,90 %
B 14,20 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 27.01.2020
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 147,33 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Herr Siby Thomas

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,21 %
Laufende Gebühren 0,67 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,67 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Maximierung des Wertes der Anteile durch Wert- und Ertragszuwachs der Anlagen. Der Fonds investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Unternehmensanleihen von Emittenten aus Schwellenländern. Die Wertpapierauswahl berücksichtigt ESG-Kriterien.