17,10 USD (-0,06 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 168 Fonds
  • 16.07.2026 168 Fonds
  • 15.07.2026 152 Fonds
  • 14.07.2026 168 Fonds
  • 10.07.2026 168 Fonds
  • 08.07.2026 75 Fonds
  • 07.07.2026 152 Fonds
  • 06.07.2026 167 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 168 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,88 %
3 Jahre
4,27 %
5 Jahre
6,16 %
10 Jahre
7,47 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,47
3 Jahre
0,40
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,28

Tracking Error


1 Jahr
0,89
3 Jahre
1,19
5 Jahre
1,77
10 Jahre
1,93

Alpha


1 Jahr
-0,02
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,05

Beta


1 Jahr
1,14
3 Jahre
1,13
5 Jahre
1,02
10 Jahre
1,04

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 30,90 %
Mexiko 7,20 %
China 6,70 %
Vereinigte Arabische Emirate 5,80 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 97,70 %
Staatsanleihen 1,60 %
Geldmarkt/Kasse 0,70 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Finanzen 25,90 %
Öl / Gas 17,40 %
Technologie 14,60 %
Versorger 10,50 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Rating

BB 35,10 %
BBB 27,20 %
B 14,40 %
Divers 11,90 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.05.2011
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 150,12 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Siby Thomas

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,22 %
Portfoliotransaktionskosten 0,21 %
Laufende Gebühren 1,22 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,22 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Maximierung des Wertes der Anteile durch Wert- und Ertragszuwachs der Anlagen. Der Fonds investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Unternehmensanleihen von Emittenten aus Schwellenländern. Die Wertpapierauswahl berücksichtigt ESG-Kriterien.