16,78 USD (0,06 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 169 Fonds
  • 04.12.2025 98 Fonds
  • 03.12.2025 146 Fonds
  • 02.12.2025 168 Fonds
  • 01.12.2025 141 Fonds
  • 28.11.2025 169 Fonds
  • 27.11.2025 113 Fonds
  • 26.11.2025 169 Fonds
  • 25.11.2025 163 Fonds
  • 24.11.2025 169 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 169 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,66 %
3 Jahre
5,05 %
5 Jahre
6,20 %
10 Jahre
7,52 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,15
3 Jahre
0,20
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,32

Tracking Error


1 Jahr
1,44
3 Jahre
1,73
5 Jahre
1,89
10 Jahre
1,96

Alpha


1 Jahr
-0,07
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,05

Beta


1 Jahr
1,16
3 Jahre
1,11
5 Jahre
1,04
10 Jahre
1,04

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 29,00 %
Brasilien 8,70 %
Indien 6,90 %
China 6,20 %
Stand: 30.03.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 100,00 %
Stand: 30.03.2025

Branchen

Finanzen 23,80 %
Technologie 15,90 %
Öl / Gas 14,00 %
Versorger 11,20 %
Stand: 30.03.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.03.2025

Rating

BB 34,90 %
BBB 25,50 %
B 15,60 %
Divers 9,80 %
Stand: 30.03.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.05.2011
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 149,58 Mio. EUR (Stand: 30.03.2025)
Manager Herr Siby Thomas

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,22 %
Portfoliotransaktionskosten 0,23 %
Laufende Gebühren 1,22 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,22 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Maximierung des Wertes der Anteile durch Wert- und Ertragszuwachs der Anlagen. Der Fonds investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Unternehmensanleihen von Emittenten aus Schwellenländern. Die Wertpapierauswahl berücksichtigt ESG-Kriterien.