Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A Dis

ISIN LU0509642566
WKN A1CYW9

16,51 USD (-0,07 %)

NAV vom 20.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.180 Fonds
  • 20.05.2024 186 Fonds
  • 17.05.2024 966 Fonds
  • 16.05.2024 1.156 Fonds
  • 15.05.2024 1.007 Fonds
  • 14.05.2024 1.140 Fonds
  • 13.05.2024 1.157 Fonds
  • 10.05.2024 1.148 Fonds
  • 09.05.2024 586 Fonds
  • 08.05.2024 1.069 Fonds
  • 07.05.2024 1.142 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1180 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
17,96 %
3 Jahre
18,86 %
5 Jahre
21,00 %
10 Jahre
17,86 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,61
3 Jahre
-0,24
5 Jahre
0,23
10 Jahre
0,43

Tracking Error


1 Jahr
5,08
3 Jahre
4,43
5 Jahre
4,34
10 Jahre
4,10

Alpha


1 Jahr
-0,25
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,12

Beta


1 Jahr
1,22
3 Jahre
1,12
5 Jahre
1,11
10 Jahre
1,05

Zusammensetzung

Länder

China 23,34 %
Taiwan 17,06 %
Indien 12,90 %
Brasilien 11,10 %
Stand: 31.03.2024

Anlageklasse

Aktien 99,38 %
Geldmarkt/Kasse 0,62 %
Stand: 31.03.2024

Branchen

Informationstechnologie 28,16 %
Finanzen 25,86 %
Konsumgüter zyklisch 14,65 %
Industrie / Investitionsgüter 9,63 %
Stand: 31.03.2024

Währungen

Neuer Taiwan-Dollar 17,10 %
Hongkong-Dollar 15,25 %
Indische Rupie 12,90 %
Südkoreanischer Won 10,76 %
Stand: 31.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9,81 %
Samsung Electronics Co Ltd 6,07 %
Tencent Holdings Ltd 5,74 %
Reliance Industries Ltd 2,52 %
Stand: 31.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 0,37 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 21.05.2010
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 1.649,72 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024)
Manager Herr Nicholas Field

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,28 %
Laufende Gebühren 1,86 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,86 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen aus Schwellenländern weltweit.