Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A Dis

ISIN LU0509642566
WKN A1CYW9

16,06 USD (0,74 %)

NAV vom 26.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.176 Fonds
  • 26.07.2024 349 Fonds
  • 25.07.2024 1.067 Fonds
  • 24.07.2024 1.141 Fonds
  • 23.07.2024 1.172 Fonds
  • 22.07.2024 1.161 Fonds
  • 19.07.2024 1.122 Fonds
  • 18.07.2024 1.133 Fonds
  • 17.07.2024 1.146 Fonds
  • 16.07.2024 1.065 Fonds
  • 15.07.2024 1.130 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1176 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
17,30 %
3 Jahre
18,88 %
5 Jahre
20,62 %
10 Jahre
17,83 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,44
3 Jahre
-0,27
5 Jahre
0,25
10 Jahre
0,40

Tracking Error


1 Jahr
4,72
3 Jahre
4,41
5 Jahre
4,21
10 Jahre
4,10

Alpha


1 Jahr
-0,39
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,12

Beta


1 Jahr
1,17
3 Jahre
1,11
5 Jahre
1,11
10 Jahre
1,05

Zusammensetzung

Länder

China 24,49 %
Taiwan 17,12 %
Indien 13,30 %
Brasilien 9,79 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Aktien 96,93 %
Geldmarkt/Kasse 3,07 %
Stand: 31.05.2024

Branchen

Informationstechnologie 27,04 %
Finanzen 22,23 %
Konsumgüter zyklisch 15,81 %
Industrie / Investitionsgüter 10,65 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

Hongkong-Dollar 17,24 %
Neuer Taiwan-Dollar 17,12 %
Indische Rupie 13,30 %
US-Dollar 10,81 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9,58 %
Tencent Holdings Ltd 6,48 %
Samsung Electronics Co Ltd 5,35 %
Meituan 2,67 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 0,37 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 21.05.2010
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 1.662,26 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Herr Nicholas Field

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,28 %
Laufende Gebühren 1,86 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,86 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen aus Schwellenländern weltweit.