Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A Dis

ISIN LU0509642566
WKN A1CYW9

20,88 USD (0,43 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.258 Fonds
  • 04.12.2025 448 Fonds
  • 03.12.2025 1.144 Fonds
  • 02.12.2025 1.251 Fonds
  • 01.12.2025 1.206 Fonds
  • 28.11.2025 1.247 Fonds
  • 27.11.2025 1.007 Fonds
  • 26.11.2025 1.237 Fonds
  • 25.11.2025 1.226 Fonds
  • 24.11.2025 1.224 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1258 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,62 %
3 Jahre
16,37 %
5 Jahre
17,39 %
10 Jahre
17,54 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,61
3 Jahre
0,89
5 Jahre
0,42
10 Jahre
0,49

Tracking Error


1 Jahr
6,20
3 Jahre
4,87
5 Jahre
4,64
10 Jahre
4,25

Alpha


1 Jahr
0,24
3 Jahre
0,01
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
0,11

Beta


1 Jahr
1,10
3 Jahre
1,11
5 Jahre
1,12
10 Jahre
1,08

Zusammensetzung

Länder

China 25,83 %
Taiwan 21,99 %
Südkorea 11,15 %
Indien 11,12 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 97,41 %
Geldmarkt/Kasse 2,59 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Informationstechnologie 32,87 %
Finanzen 20,38 %
Konsumgüter zyklisch 15,75 %
Industrie / Investitionsgüter 12,68 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Neuer Taiwan-Dollar 21,99 %
Hongkong-Dollar 14,87 %
US-Dollar 11,21 %
Südkoreanischer Won 11,18 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9,46 %
Tencent Holdings Ltd 6,43 %
Samsung Electronics Co Ltd 5,10 %
SK Hynix Inc 3,43 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 19.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,35 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 21.05.2010
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 2.223,99 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Nicholas Field

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,84 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,86 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen aus Schwellenländern weltweit.