Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A Acc

ISIN LU0269904917
WKN A0LEGM

36,96 USD (0,21 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.288 Fonds
  • 03.06.2026 344 Fonds
  • 02.06.2026 1.180 Fonds
  • 01.06.2026 1.083 Fonds
  • 29.05.2026 1.278 Fonds
  • 28.05.2026 1.201 Fonds
  • 27.05.2026 1.126 Fonds
  • 26.05.2026 1.217 Fonds
  • 25.05.2026 291 Fonds
  • 22.05.2026 1.252 Fonds
  • 21.05.2026 1.219 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1288 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
23,58 %
3 Jahre
18,42 %
5 Jahre
19,23 %
10 Jahre
18,49 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,73
3 Jahre
1,02
5 Jahre
0,32
10 Jahre
0,63

Tracking Error


1 Jahr
5,48
3 Jahre
5,16
5 Jahre
4,75
10 Jahre
4,30

Alpha


1 Jahr
0,87
3 Jahre
0,05
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,16

Beta


1 Jahr
1,05
3 Jahre
1,11
5 Jahre
1,10
10 Jahre
1,08

Zusammensetzung

Länder

China 24,00 %
Taiwan 23,90 %
Südkorea 15,30 %
Indien 8,10 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 96,50 %
Geldmarkt/Kasse 3,50 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 40,40 %
Konsumgüter zyklisch 15,20 %
Finanzen 13,60 %
Industrie / Investitionsgüter 12,10 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Neuer Taiwan-Dollar 23,95 %
Südkoreanischer Won 15,37 %
Hongkong-Dollar 12,58 %
Chinesischer Renminbi Yuan 12,15 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9,60 %
Samsung Electronics Co Ltd 7,50 %
SK Hynix Inc 5,30 %
TENCENT HOLDINGS LTD 5,30 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 19.01.2007
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 2.876,63 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Nicholas Field

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
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Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 1,84 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,86 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen aus Schwellenländern weltweit.