Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities EUR A1 Acc

ISIN LU0279460116
WKN A0MNPZ

35,59 EUR (2,90 %)

NAV vom 12.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.290 Fonds
  • 12.06.2026 333 Fonds
  • 11.06.2026 1.257 Fonds
  • 10.06.2026 1.285 Fonds
  • 09.06.2026 1.288 Fonds
  • 08.06.2026 1.248 Fonds
  • 05.06.2026 1.214 Fonds
  • 04.06.2026 1.219 Fonds
  • 03.06.2026 1.227 Fonds
  • 02.06.2026 1.190 Fonds
  • 01.06.2026 1.083 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1290 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
21,83 %
3 Jahre
17,09 %
5 Jahre
16,71 %
10 Jahre
15,91 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,87
3 Jahre
1,13
5 Jahre
0,40
10 Jahre
0,65

Tracking Error


1 Jahr
5,58
3 Jahre
5,33
5 Jahre
4,94
10 Jahre
4,40

Alpha


1 Jahr
0,81
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,11

Beta


1 Jahr
1,07
3 Jahre
1,13
5 Jahre
1,11
10 Jahre
1,09

Zusammensetzung

Länder

China 24,02 %
Taiwan 23,94 %
Südkorea 15,35 %
Indien 8,15 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 96,46 %
Geldmarkt/Kasse 3,54 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Informationstechnologie 39,07 %
Konsumgüter zyklisch 15,18 %
Finanzen 13,58 %
Industrie / Investitionsgüter 12,06 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Neuer Taiwan-Dollar 23,95 %
Südkoreanischer Won 15,37 %
Hongkong-Dollar 12,58 %
Chinesischer Renminbi Yuan 12,15 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9,62 %
Samsung Electronics Co Ltd 7,50 %
SK Hynix Inc 5,35 %
Tencent Holdings Ltd 5,34 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 19.01.2007
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 2.876,63 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Nicholas Field

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,17 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 2,34 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,36 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen aus Schwellenländern weltweit.