Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities B Acc

ISIN LU0269905138
WKN A0LEGN

28,98 USD (-3,35 %)

NAV vom 17.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1292 Fonds
  • 17.07.2026 340 Fonds
  • 16.07.2026 1249 Fonds
  • 15.07.2026 1257 Fonds
  • 14.07.2026 1259 Fonds
  • 13.07.2026 1274 Fonds
  • 10.07.2026 1274 Fonds
  • 08.07.2026 393 Fonds
  • 07.07.2026 1268 Fonds
  • 06.07.2026 1275 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1292 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
25,22 %
3 Jahre
19,09 %
5 Jahre
19,78 %
10 Jahre
18,75 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,78
3 Jahre
1,06
5 Jahre
0,36
10 Jahre
0,63

Tracking Error


1 Jahr
5,54
3 Jahre
5,21
5 Jahre
4,82
10 Jahre
4,27

Alpha


1 Jahr
0,84
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,12

Beta


1 Jahr
1,06
3 Jahre
1,12
5 Jahre
1,11
10 Jahre
1,09

Zusammensetzung

Länder

Taiwan 23,40 %
China 22,70 %
Südkorea 21,74 %
Indien 7,75 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 96,98 %
Geldmarkt/Kasse 3,02 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Informationstechnologie 45,46 %
Industrie / Investitionsgüter 13,47 %
Finanzen 13,40 %
Konsumgüter zyklisch 12,45 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

Neuer Taiwan-Dollar 23,43 %
Südkoreanischer Won 21,76 %
Chinesischer Renminbi Yuan 12,38 %
Hongkong-Dollar 10,77 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9,78 %
Samsung Electronics Co Ltd 9,32 %
SK Hynix Inc 9,26 %
Tencent Holdings Ltd 4,44 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 19.01.2007
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 3.229,74 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Nicholas Field

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
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Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 2,44 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,46 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen aus Schwellenländern weltweit.