Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A (EUR)

ISIN LU0238203821
WKN A0H0V7

10,17 EUR (0,00 %)

NAV vom 13.02.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 153 Fonds
  • 13.02.2025 50 Fonds
  • 12.02.2025 151 Fonds
  • 10.02.2025 151 Fonds
  • 07.02.2025 151 Fonds
  • 06.02.2025 151 Fonds
  • 05.02.2025 153 Fonds
  • 04.02.2025 153 Fonds
  • 03.02.2025 144 Fonds
  • 31.01.2025 146 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 153 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,73 %
3 Jahre
9,88 %
5 Jahre
13,18 %
10 Jahre
10,68 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,05
3 Jahre
-0,41
5 Jahre
-0,20
10 Jahre
0,14

Tracking Error


1 Jahr
2,10
3 Jahre
4,54
5 Jahre
5,82
10 Jahre
4,44

Alpha


1 Jahr
-0,16
3 Jahre
-0,40
5 Jahre
-0,22
10 Jahre
-0,14

Beta


1 Jahr
1,27
3 Jahre
1,45
5 Jahre
1,50
10 Jahre
1,38

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Währungen

US-Dollar 95,31 %
Euro 2,76 %
Ägyptisches Pfund 1,04 %
Nigerianische Naira 0,89 %
Stand: 31.12.2024

Rating

Divers 23,62 %
BBB 22,62 %
BB 19,50 %
A 14,89 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

(KSA) SAUDI INTERNATIONAL BOND 6,00 %
(INDON) REPUBLIC OF INDONESIA 5,69 %
(PERU) REPUBLIC OF PERU 3,80 %
(PHILIP) REPUBLIC OF PHILIPPINES 3,65 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.08.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,37 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 23.01.2006
Geschäftsjahr 01.05.2024 - 30.04.2025
Fondsvolumen 603,00 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Herr Eric Wong

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,27 %
Laufende Gebühren 1,62 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,61 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind Ertrag und Kapitalzuwachs. Der Fonds wird mindestens 70% in Anleihen aus Schwellenländern weltweit investieren. Die Anlagen erfolgen insbesondere in Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russlands) und im Nahen Osten. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.