Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc (EUR)

ISIN LU0238205289
WKN A0H0V8

24,25 EUR (0,21 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 150 Fonds
  • 02.06.2026 148 Fonds
  • 01.06.2026 150 Fonds
  • 29.05.2026 150 Fonds
  • 28.05.2026 145 Fonds
  • 27.05.2026 150 Fonds
  • 26.05.2026 150 Fonds
  • 25.05.2026 13 Fonds
  • 22.05.2026 148 Fonds
  • 21.05.2026 148 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 150 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,26 %
3 Jahre
7,12 %
5 Jahre
9,00 %
10 Jahre
10,48 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,17
3 Jahre
0,55
5 Jahre
-0,25
10 Jahre
0,09

Tracking Error


1 Jahr
2,58
3 Jahre
2,91
5 Jahre
4,05
10 Jahre
4,48

Alpha


1 Jahr
0,14
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
-0,18
10 Jahre
-0,12

Beta


1 Jahr
1,43
3 Jahre
1,31
5 Jahre
1,39
10 Jahre
1,45

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

US-Dollar 90,32 %
Euro 7,35 %
Südafrikanischer Rand 2,15 %
Ungarische Forint 0,10 %
Stand: 30.04.2026

Rating

BB 26,46 %
BBB 25,78 %
B 19,70 %
Divers 19,55 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

(ROMANI) ROMANIA 4,93 %
(ARGENT) REPUBLIC OF ARGENTINA 4,78 %
(REPHUN) HUNGARY 2,84 %
(ECUA) REPUBLIC OF ECUADOR 2,76 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 23.01.2006
Geschäftsjahr 01.05.2026 - 30.04.2027
Fondsvolumen 460,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Philip Fielding

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,60 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind Ertrag und Kapitalzuwachs. Der Fonds wird mindestens 70% in Anleihen aus Schwellenländern weltweit investieren. Die Anlagen erfolgen insbesondere in Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russlands) und im Nahen Osten. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.