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Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund Y Acc (EUR) Hdg

ISIN LU0611490078
WKN A12HSR

#Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets US-Dollar #FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.

11,23 EUR (0,36 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 150 Fonds
  • 02.06.2026 148 Fonds
  • 01.06.2026 150 Fonds
  • 29.05.2026 150 Fonds
  • 28.05.2026 145 Fonds
  • 27.05.2026 150 Fonds
  • 26.05.2026 150 Fonds
  • 25.05.2026 13 Fonds
  • 22.05.2026 148 Fonds
  • 21.05.2026 148 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 150 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
5,67 %
3 Jahre
7,20 %
5 Jahre
10,82 %
10 Jahre
11,58 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,63
3 Jahre
0,63
5 Jahre
-0,38
10 Jahre
-0,02

Tracking Error

1 Jahr
6,07
3 Jahre
7,40
5 Jahre
8,72
10 Jahre
8,41

Alpha

1 Jahr
0,74
3 Jahre
0,42
5 Jahre
-0,28
10 Jahre
-0,15

Beta

1 Jahr
0,37
3 Jahre
0,44
5 Jahre
1,06
10 Jahre
1,17

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

US-Dollar 90,32 %
Euro 7,35 %
Südafrikanischer Rand 2,15 %
Ungarische Forint 0,10 %
Stand: 30.04.2026

Rating

BB 26,46 %
BBB 25,78 %
B 19,70 %
Divers 19,55 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

(ROMANI) ROMANIA 4,93 %
(ARGENT) REPUBLIC OF ARGENTINA 4,78 %
(REPHUN) HUNGARY 2,84 %
(ECUA) REPUBLIC OF ECUADOR 2,76 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 12.01.2015
Geschäftsjahr 01.05.2026 - 30.04.2027
Fondsvolumen 460,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Philip Fielding

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 0,90 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel sind Ertrag und Kapitalzuwachs. Der Fonds wird mindestens 70% in Anleihen aus Schwellenländern weltweit investieren. Die Anlagen erfolgen insbesondere in Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russlands) und im Nahen Osten. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.