Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A (EUR) Hedged

ISIN LU1611857365
WKN A2DRP1

6,52 EUR (-0,14 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 148 Fonds
  • 16.07.2026 148 Fonds
  • 15.07.2026 143 Fonds
  • 14.07.2026 150 Fonds
  • 13.07.2026 150 Fonds
  • 10.07.2026 150 Fonds
  • 09.07.2026 122 Fonds
  • 07.07.2026 150 Fonds
  • 06.07.2026 150 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 148 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,58 %
3 Jahre
7,14 %
5 Jahre
10,87 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,31
3 Jahre
0,63
5 Jahre
-0,43
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,45
3 Jahre
7,28
5 Jahre
8,77
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,37
3 Jahre
0,38
5 Jahre
-0,34
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,54
3 Jahre
0,46
5 Jahre
1,07
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

US-Dollar 90,74 %
Euro 7,05 %
Südafrikanischer Rand 2,27 %
Divers 0,01 %
Stand: 30.06.2026

Rating

BB 27,50 %
B 26,98 %
BBB 26,40 %
Divers 12,39 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

(ROMANI) ROMANIA 3,84 %
(REPHUN) HUNGARY 2,79 %
(ARGENT) REPUBLIC OF ARGENTINA 2,70 %
(EGYPT) ARAB REPUBLIC OF EGYPT 2,53 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.08.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,29 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.05.2017
Geschäftsjahr 01.05.2026 - 30.04.2027
Fondsvolumen 481,00 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Philip Fielding

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,60 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind Ertrag und Kapitalzuwachs. Der Fonds wird mindestens 70% in Anleihen aus Schwellenländern weltweit investieren. Die Anlagen erfolgen insbesondere in Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russlands) und im Nahen Osten. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.