Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A (EUR)

ISIN LU0238203821
WKN A0H0V7

9,59 EUR (-0,01 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 158 Fonds
  • 04.12.2025 39 Fonds
  • 02.12.2025 146 Fonds
  • 01.12.2025 146 Fonds
  • 28.11.2025 152 Fonds
  • 27.11.2025 102 Fonds
  • 26.11.2025 157 Fonds
  • 25.11.2025 157 Fonds
  • 24.11.2025 156 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 158 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,23 %
3 Jahre
8,06 %
5 Jahre
9,13 %
10 Jahre
10,69 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,29
3 Jahre
0,50
5 Jahre
-0,15
10 Jahre
0,09

Tracking Error


1 Jahr
3,01
3 Jahre
3,31
5 Jahre
4,26
10 Jahre
4,46

Alpha


1 Jahr
0,13
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
-0,16
10 Jahre
-0,13

Beta


1 Jahr
1,28
3 Jahre
1,38
5 Jahre
1,36
10 Jahre
1,42

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

US-Dollar 86,95 %
Euro 7,40 %
Südafrikanischer Rand 2,35 %
Divers 1,15 %
Stand: 31.10.2025

Rating

BB 28,56 %
BBB 26,53 %
Divers 16,24 %
B 16,15 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

(DOMREP) DOMINICAN REPUBLIC 4,55 %
(KSA) SAUDI INTERNATIONAL BOND 4,42 %
(INDON) REPUBLIC OF INDONESIA 3,82 %
(ROMANI) ROMANIA 3,49 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.08.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,46 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 23.01.2006
Geschäftsjahr 01.05.2025 - 30.04.2026
Fondsvolumen 476,00 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Philip Fielding

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,22 %
Laufende Gebühren 1,63 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,61 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind Ertrag und Kapitalzuwachs. Der Fonds wird mindestens 70% in Anleihen aus Schwellenländern weltweit investieren. Die Anlagen erfolgen insbesondere in Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russlands) und im Nahen Osten. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.