AB FCP I - Global Equity Blend Portfolio I EUR

ISIN LU0232552199
WKN A0JMG5

28,85 EUR (0,70 %)

NAV vom 25.04.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.586 Fonds
  • 25.04.2025 3.085 Fonds
  • 24.04.2025 3.547 Fonds
  • 23.04.2025 3.130 Fonds
  • 22.04.2025 3.519 Fonds
  • 17.04.2025 3.527 Fonds
  • 16.04.2025 3.335 Fonds
  • 15.04.2025 3.572 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3586 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,67 %
3 Jahre
15,31 %
5 Jahre
14,63 %
10 Jahre
14,63 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,27
3 Jahre
0,04
5 Jahre
0,78
10 Jahre
0,41

Tracking Error


1 Jahr
3,76
3 Jahre
3,95
5 Jahre
4,06
10 Jahre
3,57

Alpha


1 Jahr
-0,30
3 Jahre
-0,12
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
1,24
3 Jahre
1,16
5 Jahre
1,10
10 Jahre
1,09

Zusammensetzung

Länder

USA 60,18 %
Großbritannien 9,60 %
Welt 8,04 %
Japan 7,26 %
Stand: 28.02.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Branchen

Informationstechnologie 32,91 %
Industrie / Investitionsgüter 20,20 %
Finanzen 19,09 %
Gesundheit / Healthcare 15,28 %
Stand: 28.02.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Microsoft Corp. 1,83 %
MercadoLibre, Inc. 1,53 %
FISERV, INC. 1,52 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 1,47 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 12.06.2003
Geschäftsjahr 01.09.2024 - 31.08.2025
Fondsvolumen 88,74 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Herr Nelson Yu

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,47 %
Laufende Gebühren 1,21 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,27 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Unter normalen Umständen investiert der Fonds in erster Linie in Aktienwerte von Unternehmen in aller Welt, auch in Schwellenländer. Der Fonds zielt darauf ab, ungefähr zu gleichen Teilen in Wertpapiere zu investieren, die das Potenzial haben, ein überdurchschnittliches Ertragswachstum zu erzielen (Wachstumskomponente), und die im Verhältnis zu ihrem künftigen Ertragspotential einen attraktiven Preis haben (Wertkomponente). Die relative Gewichtung beider Komponenten variiert innerhalb eines Bereichs von maximal +/- 10% je nach Marktbedingungen.