AB SICAV I - Global Growth Portfolio IX EUR

ISIN LU0232552199
WKN A0JMG5

31,58 EUR (-0,35 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.095 Fonds
  • 02.06.2026 3.782 Fonds
  • 01.06.2026 3.677 Fonds
  • 29.05.2026 4.008 Fonds
  • 28.05.2026 4.007 Fonds
  • 27.05.2026 3.827 Fonds
  • 26.05.2026 4.001 Fonds
  • 22.05.2026 4.056 Fonds
  • 21.05.2026 3.972 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4095 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,32 %
3 Jahre
12,99 %
5 Jahre
14,31 %
10 Jahre
14,15 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,07
3 Jahre
0,19
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,51

Tracking Error


1 Jahr
5,68
3 Jahre
4,54
5 Jahre
4,47
10 Jahre
3,92

Alpha


1 Jahr
-1,53
3 Jahre
-0,60
5 Jahre
-0,34
10 Jahre
-0,10

Beta


1 Jahr
1,15
3 Jahre
1,09
5 Jahre
1,10
10 Jahre
1,08

Zusammensetzung

Länder

USA 56,24 %
Welt 12,96 %
Niederlande 6,78 %
Taiwan 5,97 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Informationstechnologie 35,88 %
Konsumgüter zyklisch 21,70 %
Finanzen 15,91 %
Industrie / Investitionsgüter 13,01 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Amazon.com, Inc. 6,68 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 5,91 %
Carvana Co. 5,70 %
ASML HOLDING NV 4,69 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 12.06.2003
Geschäftsjahr 01.06.2026 - 31.05.2027
Fondsvolumen 120,19 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Nicolas Goncalves

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,52 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,19 %
Laufende Gebühren 0,95 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,95 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Wertsteigerung der Anlage im Zeitverlauf durch Kapitalwachstum. Unter normalen Marktbedingungen wird das Portfolio typischerweise mindestens 80% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen weltweit anlegen, einschließlich in Schwellenländern, und zwar unabhängig von ihrer Marktkapitalisierung oder Branchenzuordnung.