AB SICAV I - Global Growth Portfolio AX EUR

ISIN LU0232549211
WKN A0JMG3

27,10 EUR (-0,62 %)

NAV vom 16.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4121 Fonds
  • 16.07.2026 4005 Fonds
  • 15.07.2026 3970 Fonds
  • 14.07.2026 4014 Fonds
  • 13.07.2026 4063 Fonds
  • 10.07.2026 4079 Fonds
  • 09.07.2026 2921 Fonds
  • 07.07.2026 3964 Fonds
  • 06.07.2026 4037 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4121 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,73 %
3 Jahre
13,07 %
5 Jahre
14,45 %
10 Jahre
14,15 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,24
3 Jahre
0,16
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,49

Tracking Error


1 Jahr
7,41
3 Jahre
4,97
5 Jahre
4,85
10 Jahre
4,06

Alpha


1 Jahr
-1,28
3 Jahre
-0,64
5 Jahre
-0,37
10 Jahre
-0,16

Beta


1 Jahr
1,15
3 Jahre
1,07
5 Jahre
1,10
10 Jahre
1,07

Zusammensetzung

Länder

USA 53,25 %
Welt 10,88 %
Niederlande 7,42 %
China 7,01 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Informationstechnologie 36,62 %
Konsumgüter zyklisch 21,99 %
Finanzdienstleistungen 14,82 %
Industrie / Investitionsgüter 14,07 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Amazon.com, Inc. 6,67 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 6,10 %
Carvana Co. 5,14 %
ASML HOLDING NV 5,13 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 12.06.2003
Geschäftsjahr 01.06.2026 - 31.05.2027
Fondsvolumen 119,11 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Nicolas Goncalves

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,19 %
Laufende Gebühren 1,80 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Wertsteigerung der Anlage im Zeitverlauf durch Kapitalwachstum. Unter normalen Marktbedingungen wird das Portfolio typischerweise mindestens 80% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen weltweit anlegen, einschließlich in Schwellenländern, und zwar unabhängig von ihrer Marktkapitalisierung oder Branchenzuordnung.