AB SICAV I - Global Growth Portfolio CX

ISIN LU0203203202
WKN A0DK11

27,64 USD (2,75 %)

NAV vom 11.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.100 Fonds
  • 11.06.2026 3.999 Fonds
  • 10.06.2026 4.071 Fonds
  • 09.06.2026 4.073 Fonds
  • 08.06.2026 3.925 Fonds
  • 05.06.2026 3.954 Fonds
  • 04.06.2026 3.222 Fonds
  • 03.06.2026 4.034 Fonds
  • 02.06.2026 3.826 Fonds
  • 01.06.2026 3.677 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4100 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
16,24 %
3 Jahre
14,45 %
5 Jahre
16,58 %
10 Jahre
15,72 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,08
3 Jahre
0,13
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,41

Tracking Error


1 Jahr
4,75
3 Jahre
4,46
5 Jahre
4,44
10 Jahre
3,78

Alpha


1 Jahr
-1,54
3 Jahre
-0,73
5 Jahre
-0,45
10 Jahre
-0,21

Beta


1 Jahr
1,09
3 Jahre
1,08
5 Jahre
1,06
10 Jahre
1,05

Zusammensetzung

Länder

USA 56,24 %
Welt 12,96 %
Niederlande 6,78 %
Taiwan 5,97 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Informationstechnologie 35,88 %
Konsumgüter zyklisch 21,70 %
Finanzen 15,91 %
Industrie / Investitionsgüter 13,01 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Amazon.com, Inc. 6,68 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 5,91 %
Carvana Co. 5,70 %
ASML HOLDING NV 4,69 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.11.2004
Geschäftsjahr 01.06.2026 - 31.05.2027
Fondsvolumen 120,19 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Nicolas Goncalves

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
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Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Managementgebühr 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,19 %
Laufende Gebühren 2,25 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,25 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Wertsteigerung der Anlage im Zeitverlauf durch Kapitalwachstum. Unter normalen Marktbedingungen wird das Portfolio typischerweise mindestens 80% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen weltweit anlegen, einschließlich in Schwellenländern, und zwar unabhängig von ihrer Marktkapitalisierung oder Branchenzuordnung.