AB SICAV I - Global Growth Portfolio IX EUR

ISIN LU0232552199
WKN A0JMG5

31,17 EUR (0,13 %)

NAV vom 04.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.018 Fonds
  • 04.12.2025 3.924 Fonds
  • 03.12.2025 3.674 Fonds
  • 02.12.2025 3.953 Fonds
  • 01.12.2025 3.810 Fonds
  • 28.11.2025 3.880 Fonds
  • 26.11.2025 3.999 Fonds
  • 25.11.2025 3.844 Fonds
  • 24.11.2025 3.935 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4018 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,29 %
3 Jahre
12,36 %
5 Jahre
13,68 %
10 Jahre
14,07 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,78
3 Jahre
0,16
5 Jahre
0,35
10 Jahre
0,44

Tracking Error


1 Jahr
3,51
3 Jahre
3,66
5 Jahre
4,02
10 Jahre
3,69

Alpha


1 Jahr
-1,06
3 Jahre
-0,45
5 Jahre
-0,19
10 Jahre
-0,07

Beta


1 Jahr
1,07
3 Jahre
1,10
5 Jahre
1,11
10 Jahre
1,08

Zusammensetzung

Länder

USA 58,80 %
Welt 12,09 %
Niederlande 5,36 %
Dänemark 5,16 %
Stand: 30.06.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.06.2025

Branchen

Informationstechnologie 35,02 %
Konsumgüter zyklisch 17,77 %
Finanzen 15,21 %
Industrie / Investitionsgüter 13,43 %
Stand: 30.06.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Amazon.com, Inc. 5,48 %
Microsoft Corp. 5,09 %
Carvana Co. 4,92 %
Sea Ltd. 4,36 %
Stand: 30.06.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 12.06.2003
Geschäftsjahr 01.06.2025 - 31.05.2026
Fondsvolumen 41,39 Mio. EUR (Stand: 30.06.2025)
Manager Herr Nelson Yu

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,52 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 0,95 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,95 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Wertsteigerung der Anlage im Zeitverlauf durch Kapitalwachstum. Unter normalen Marktbedingungen wird das Portfolio typischerweise mindestens 80% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen weltweit anlegen, einschließlich in Schwellenländern, und zwar unabhängig von ihrer Marktkapitalisierung oder Branchenzuordnung.