Schroder ISF Latin American A Acc

ISIN LU0106259046
WKN 933402

56,40 USD (0,31 %)

NAV vom 05.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 102 Fonds
  • 05.12.2025 70 Fonds
  • 04.12.2025 101 Fonds
  • 03.12.2025 82 Fonds
  • 02.12.2025 101 Fonds
  • 01.12.2025 101 Fonds
  • 28.11.2025 101 Fonds
  • 27.11.2025 91 Fonds
  • 26.11.2025 102 Fonds
  • 25.11.2025 92 Fonds
  • 24.11.2025 102 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 102 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Lateinamerika Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
17,45 %
3 Jahre
19,08 %
5 Jahre
21,46 %
10 Jahre
25,82 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,49
3 Jahre
0,22
5 Jahre
0,36
10 Jahre
0,25

Tracking Error


1 Jahr
4,93
3 Jahre
4,22
5 Jahre
4,41
10 Jahre
4,57

Alpha


1 Jahr
-0,67
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
0,09

Beta


1 Jahr
1,14
3 Jahre
0,98
5 Jahre
0,98
10 Jahre
1,02

Zusammensetzung

Länder

Brasilien 62,25 %
Mexiko 26,73 %
Chile 3,88 %
Peru 3,51 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 98,62 %
Geldmarkt/Kasse 1,38 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Finanzen 41,09 %
Grundstoffe 19,14 %
Versorger 9,34 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 9,18 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

US-Dollar 46,79 %
Brasilianischer Real 29,62 %
Mexikanischer Peso 18,54 %
Chilenischer Peso 3,07 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

NU Holdings Ltd/Cayman Islands 9,04 %
Itau Unibanco Holding SA 7,47 %
Petroleo Brasileiro SA - Petrobras 5,94 %
Grupo Mexico SAB de CV 5,27 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.01.2000
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 419,00 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Pablo Riveroll

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,40 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,17 %
Laufende Gebühren 1,88 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,86 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von lateinamerikanischen Unternehmen. Der Fonds hält in der Regel Aktien von 40-70 Unternehmen.