Schroder ISF Latin American A Dis

ISIN LU0086394185
WKN 973117

33,63 USD (-2,09 %)

NAV vom 17.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 104 Fonds
  • 17.07.2026 51 Fonds
  • 16.07.2026 104 Fonds
  • 15.07.2026 104 Fonds
  • 14.07.2026 104 Fonds
  • 13.07.2026 104 Fonds
  • 10.07.2026 104 Fonds
  • 08.07.2026 55 Fonds
  • 07.07.2026 104 Fonds
  • 06.07.2026 104 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 104 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Lateinamerika Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
21,68 %
3 Jahre
20,37 %
5 Jahre
21,99 %
10 Jahre
25,46 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,58
3 Jahre
0,24
5 Jahre
0,25
10 Jahre
0,28

Tracking Error


1 Jahr
3,58
3 Jahre
4,18
5 Jahre
4,40
10 Jahre
4,59

Alpha


1 Jahr
-0,06
3 Jahre
-0,10
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
0,11

Beta


1 Jahr
1,02
3 Jahre
1,01
5 Jahre
0,98
10 Jahre
1,02

Zusammensetzung

Länder

Brasilien 57,60 %
Mexiko 26,83 %
Chile 5,45 %
Peru 5,13 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 98,59 %
Geldmarkt/Kasse 1,41 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Finanzen 37,44 %
Grundstoffe 20,59 %
Versorger 9,53 %
Energie 8,75 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

US-Dollar 49,08 %
Brasilianischer Real 25,75 %
Mexikanischer Peso 18,38 %
Chilenischer Peso 5,45 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

NU Holdings Ltd/Cayman Islands 7,57 %
Itau Unibanco Holding SA 7,14 %
Petroleo Brasileiro SA - Petrobras 7,09 %
Vale SA 6,39 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 18.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,29 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.07.1998
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 414,61 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Pablo Riveroll

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,40 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,19 %
Laufende Gebühren 1,85 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,86 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von lateinamerikanischen Unternehmen. Der Fonds hält in der Regel Aktien von 40-70 Unternehmen.